华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(023742)
今天最新净值
1.5540
-0.0023 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4699
0.0355 2.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5540
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6159 |
1.6159 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0251 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0291 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0233 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0377 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0235 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0517 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0440 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.6649 |
1.6649 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.1157 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
023742 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0575 |
3.34% |
