国联安主题驱动混合C基金净值查询(023713)
今天最新净值
2.8337
-0.0024 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9750
-0.0014 -0.0477%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2636亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘佃贵
近一月,国联安主题驱动混合C(023713)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8062 |
2.8062 |
2.8337 |
2.8337 |
-0.0275 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8337 |
2.8337 |
2.8361 |
2.8361 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8361 |
2.8361 |
2.8703 |
2.8703 |
-0.0342 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8703 |
2.8703 |
2.8995 |
2.8995 |
-0.0292 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8995 |
2.8995 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8957 |
2.8957 |
2.9002 |
2.9002 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9002 |
2.9002 |
2.8923 |
2.8923 |
0.0079 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8923 |
2.8923 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.8712 |
2.8712 |
0.0168 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8712 |
2.8712 |
2.9155 |
2.9155 |
-0.0443 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9155 |
2.9155 |
2.9009 |
2.9009 |
0.0146 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9009 |
2.9009 |
2.8917 |
2.8917 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8917 |
2.8917 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0106 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8811 |
2.8811 |
2.8719 |
2.8719 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8719 |
2.8719 |
2.8577 |
2.8577 |
0.0142 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8577 |
2.8577 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8577 |
2.8577 |
2.8587 |
2.8587 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8587 |
2.8587 |
2.8597 |
2.8597 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8597 |
2.8597 |
2.9078 |
2.9078 |
-0.0481 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9078 |
2.9078 |
2.9024 |
2.9024 |
0.0054 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.9024 |
2.9024 |
2.8807 |
2.8807 |
0.0217 |
0.75% |
