| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.39% | -3.94% | -3.32% | -2.47% | -2.36% | - | - | 11.78% |
| 同类排名 | 3686/4982 | 4917/5419 | 2744/5423 | 1576/5376 | 2991/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.7739 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 2.7852 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 2.8062 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 2.8337 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 2.8361 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 2.8703 | -1.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 20.0100 | 8.63% | 2.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 9.1900 | 5.72% | 0.82% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 5.13% | 2.68% |
| 601328 | 交通银行 | 57.3400 | 5.05% | 2.25% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.42% | 0.65% |
| 603969 | 银龙股份 | 22.9500 | 4.27% | 5.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.12% | -1.24% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 3.84% | 4.43% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 3.66% | -0.15% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.28% | 0.13% |
| 基金代码 | 023713 | 基金简称 | 国联安主题驱动混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 刘佃贵 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.70亿 | 最近份额 | 0.2636亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
