国联安主题驱动混合C基金净值查询(023713)
今天最新净值
2.8337
-0.0024 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9750
-0.0014 -0.0477%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2636亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘佃贵
近一周,国联安主题驱动混合C(023713)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8062 |
2.8062 |
2.8337 |
2.8337 |
-0.0275 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8337 |
2.8337 |
2.8361 |
2.8361 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8361 |
2.8361 |
2.8703 |
2.8703 |
-0.0342 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
023713 |
国联安主题驱动混合C |
2.8703 |
2.8703 |
2.8995 |
2.8995 |
-0.0292 |
-1.01% |
