德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询(023675)
今天最新净值
0.9397
0.0171 1.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0409 3.1433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9397
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近半年,德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金累计收益率-29.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0171 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0174 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0283 |
-3.01% |
| 2026-09-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0208 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0165 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9718 |
0.9718 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0424 |
-4.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0406 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0056 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0284 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0346 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0299 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0238 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0133 |
-1.37% |
| 2026-08-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0310 |
3.26% |
| 2026-08-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0173 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0228 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9428 |
0.9428 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0867 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0577 |
5.86% |
| 2026-08-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0203 |
2.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0135 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0054 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0225 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9368 |
0.9368 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0432 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0466 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0099 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0285 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0648 |
-7.82% |
| 2026-07-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0679 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0357 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0239 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0251 |
2.69% |
| 2026-07-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0216 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0463 |
5.10% |
| 2026-07-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0424 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9502 |
0.9502 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0786 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0382 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0369 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-07-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0852 |
-7.65% |
| 2026-07-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0173 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0416 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0427 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0289 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0375 |
3.10% |
| 2026-07-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0582 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0352 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0381 |
-3.10% |
| 2026-06-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2682 |
1.2682 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0548 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0477 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0158 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0166 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-06-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3100 |
1.3100 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0374 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0126 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2555 |
1.2555 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0555 |
-4.42% |
| 2026-06-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0244 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0750 |
-5.83% |
| 2026-06-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0359 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0490 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0294 |
-2.17% |
| 2026-06-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0619 |
-4.46% |
| 2026-05-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0554 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3862 |
1.3862 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0511 |
-3.69% |
| 2026-05-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0234 |
1.65% |
| 2026-05-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0361 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0427 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4340 |
1.4340 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0686 |
-4.78% |
| 2026-05-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0586 |
4.06% |
| 2026-05-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0202 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0285 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2026-04-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0380 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0222 |
1.58% |
| 2026-04-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-04-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0453 |
3.43% |
| 2026-04-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0335 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0801 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0179 |
-1.48% |
| 2026-04-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0267 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0315 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0437 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0291 |
-2.32% |
| 2026-03-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2841 |
1.2841 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0521 |
-4.06% |
| 2026-03-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0336 |
2.58% |
