汇丰晋信2016周期混合D基金净值查询(023667)
今天最新净值
1.3176
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
0.0001 0.0058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1265亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴刘 刘洋
近一月,汇丰晋信2016周期混合D(023667)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3182 |
1.3182 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3176 |
1.3176 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3170 |
1.3170 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3184 |
1.3184 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3192 |
1.3192 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3196 |
1.3196 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3204 |
1.3204 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3176 |
1.3176 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3189 |
1.3189 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3195 |
1.3195 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3221 |
1.3221 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3229 |
1.3229 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3233 |
1.3233 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3240 |
1.3240 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3234 |
1.3234 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3231 |
1.3231 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3219 |
1.3219 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3217 |
1.3217 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3219 |
1.3219 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3218 |
1.3218 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3247 |
1.3247 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
023667 |
汇丰晋信2016周期混合D |
1.3255 |
1.3255 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0024 |
0.18% |
