申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询(023605)
今天最新净值
1.2148
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2070
0.0058 0.4815%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4427亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘敦 夏祥全
近一年申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一年,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2154 |
1.2154 |
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-0.12% |
| 2026-09-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2180 |
1.2180 |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2156 |
1.2156 |
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0.18% |
| 2026-08-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0065 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2226 |
1.2226 |
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-0.06% |
| 2026-08-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0150 |
1.25% |
| 2026-07-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-06-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-05-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
023605 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0016 |
0.14% |
