申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询(023605)

今天最新净值 1.2148 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0058 0.4815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2148
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4427亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘敦夏祥全

近一季申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	1.2170	1.2148	1.2148	0.0022	0.18%
2026-09-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2148	1.2148	1.2152	1.2152	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2152	1.2152	1.2131	1.2131	0.0021	0.17%
2026-09-11	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2131	1.2131	1.2126	1.2126	0.0005	0.04%
2026-09-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2126	1.2126	1.2137	1.2137	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2137	1.2137	1.2153	1.2153	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2153	1.2153	1.2152	1.2152	0.0001	0.01%
2026-09-07	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2152	1.2152	1.2140	1.2140	0.0012	0.10%
2026-09-04	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2140	1.2140	1.2154	1.2154	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2154	1.2154	1.2156	1.2156	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2156	1.2156	1.2170	1.2170	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	1.2170	1.2179	1.2179	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2179	1.2179	1.2180	1.2180	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2180	1.2180	1.2207	1.2207	-0.0027	-0.22%
2026-08-27	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2207	1.2207	1.2184	1.2184	0.0023	0.19%
2026-08-26	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2184	1.2184	1.2181	1.2181	0.0003	0.02%
2026-08-25	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2181	1.2181	1.2182	1.2182	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2182	1.2182	1.2184	1.2184	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2184	1.2184	1.2178	1.2178	0.0006	0.05%
2026-08-20	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2178	1.2178	1.2156	1.2156	0.0022	0.18%
2026-08-19	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%
2026-08-18	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2178	1.2178	1.2182	1.2182	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2182	1.2182	1.2148	1.2148	0.0034	0.28%
2026-08-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2148	1.2148	1.2127	1.2127	0.0021	0.17%
2026-08-13	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2127	1.2127	1.2192	1.2192	-0.0065	-0.53%

2026-08-12	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2192	1.2192	1.2197	1.2197	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2197	1.2197	1.2230	1.2230	-0.0033	-0.27%
2026-08-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2230	1.2230	1.2219	1.2219	0.0011	0.09%
2026-08-07	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2219	1.2219	1.2226	1.2226	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2226	1.2226	1.2230	1.2230	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2230	1.2230	1.2217	1.2217	0.0013	0.11%
2026-08-04	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2217	1.2217	1.2245	1.2245	-0.0028	-0.23%
2026-08-03	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2245	1.2245	1.2228	1.2228	0.0017	0.14%
2026-07-31	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2228	1.2228	1.2207	1.2207	0.0021	0.17%
2026-07-30	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2207	1.2207	1.2198	1.2198	0.0009	0.07%
2026-07-29	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2198	1.2198	1.2158	1.2158	0.0040	0.33%
2026-07-28	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2158	1.2158	1.2144	1.2144	0.0014	0.12%
2026-07-27	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2144	1.2144	1.2054	1.2054	0.0090	0.75%
2026-07-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2054	1.2054	1.2121	1.2121	-0.0067	-0.55%
2026-07-23	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2121	1.2121	1.2077	1.2077	0.0044	0.36%
2026-07-22	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2077	1.2077	1.2065	1.2065	0.0012	0.10%
2026-07-21	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2065	1.2065	1.2119	1.2119	-0.0054	-0.45%
2026-07-20	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2119	1.2119	1.1969	1.1969	0.0150	1.25%
2026-07-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1969	1.1969	1.2031	1.2031	-0.0062	-0.52%
2026-07-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2032	1.2032	1.2018	1.2018	0.0014	0.12%
2026-07-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2018	1.2018	1.1922	1.1922	0.0096	0.81%
2026-07-13	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1922	1.1922	1.1924	1.1924	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1924	1.1924	1.1957	1.1957	-0.0033	-0.28%
2026-07-09	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1957	1.1957	1.1937	1.1937	0.0020	0.17%
2026-07-08	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1937	1.1937	1.1997	1.1997	-0.0060	-0.50%
2026-07-07	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1997	1.1997	1.2032	1.2032	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2032	1.2032	1.2005	1.2005	0.0027	0.22%
2026-07-03	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2005	1.2005	1.1953	1.1953	0.0052	0.44%
2026-07-02	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1953	1.1953	1.1985	1.1985	-0.0032	-0.27%
2026-07-01	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1985	1.1985	1.1945	1.1945	0.0040	0.33%
2026-06-30	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1945	1.1945	1.1939	1.1939	0.0006	0.05%
2026-06-29	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1939	1.1939	1.1922	1.1922	0.0017	0.14%
2026-06-26	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1922	1.1922	1.1960	1.1960	-0.0038	-0.32%
2026-06-25	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1960	1.1960	1.1968	1.1968	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1968	1.1968	1.1945	1.1945	0.0023	0.19%
2026-06-23	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1945	1.1945	1.1945	1.1945	0.0000	0.00%
2026-06-22	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1945	1.1945	1.1920	1.1920	0.0025	0.21%
2026-06-18	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1920	1.1920	1.1985	1.1985	-0.0065	-0.54%
2026-06-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1985	1.1985	1.1992	1.1992	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%