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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询(023605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2148 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0058 0.4815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2148
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4427亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘敦夏祥全

近一周申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	1.2170	1.2148	1.2148	0.0022	0.18%
2026-09-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2148	1.2148	1.2152	1.2152	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2152	1.2152	1.2131	1.2131	0.0021	0.17%
2026-09-11	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2131	1.2131	1.2126	1.2126	0.0005	0.04%
2026-09-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2126	1.2126	1.2137	1.2137	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%