中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)

今天最新净值 1.1601 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近半年中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1601	1.1601	0.0012	0.10%
2026-09-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-09-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1585	1.1585	1.1611	1.1611	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%
2026-09-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1604	1.1604	1.1626	1.1626	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1640	1.1640	1.1646	1.1646	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1646	1.1646	1.1636	1.1636	0.0010	0.09%
2026-09-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1636	1.1636	1.1628	1.1628	0.0008	0.07%
2026-09-04	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1628	1.1628	1.1624	1.1624	0.0004	0.03%

2026-09-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1624	1.1624	1.1634	1.1634	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1637	1.1637	1.1626	1.1626	0.0011	0.09%
2026-08-31	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1626	1.1626	1.1613	1.1613	0.0013	0.11%
2026-08-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%
2026-08-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1606	1.1606	1.1613	1.1613	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1614	1.1614	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1614	1.1614	1.1595	1.1595	0.0019	0.16%
2026-08-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1595	1.1595	1.1600	1.1600	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1602	1.1602	1.1587	1.1587	0.0015	0.13%
2026-08-19	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1587	1.1587	1.1611	1.1611	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1605	1.1605	0.0006	0.05%
2026-08-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1605	1.1605	1.1589	1.1589	0.0016	0.14%
2026-08-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1589	1.1589	1.1583	1.1583	0.0006	0.05%

2026-08-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1583	1.1583	1.1587	1.1587	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1587	1.1587	1.1580	1.1580	0.0007	0.06%
2026-08-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1580	1.1580	1.1582	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1582	1.1582	1.1556	1.1556	0.0026	0.22%
2026-08-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1556	1.1556	1.1550	1.1550	0.0006	0.05%
2026-08-06	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2026-08-05	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1543	1.1543	1.1543	1.1543	0.0000	0.00%
2026-08-04	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1543	1.1543	1.1535	1.1535	0.0008	0.07%
2026-08-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1535	1.1535	1.1516	1.1516	0.0019	0.16%
2026-07-31	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1516	1.1516	1.1499	1.1499	0.0017	0.15%
2026-07-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-07-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1491	1.1491	0.0008	0.07%
2026-07-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1490	1.1490	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%
2026-07-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1473	1.1473	1.1484	1.1484	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1484	1.1484	1.1466	1.1466	0.0018	0.16%
2026-07-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1466	1.1466	1.1472	1.1472	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1472	1.1472	1.1480	1.1480	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1480	1.1480	1.1498	1.1498	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1498	1.1498	1.1520	1.1520	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1520	1.1520	1.1515	1.1515	0.0005	0.04%
2026-07-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1515	1.1515	1.1506	1.1506	0.0009	0.08%
2026-07-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1506	1.1506	1.1493	1.1493	0.0013	0.11%
2026-07-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1493	1.1493	1.1513	1.1513	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1513	1.1513	1.1499	1.1499	0.0014	0.12%
2026-07-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1499	1.1499	1.1503	1.1503	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1507	1.1507	1.1526	1.1526	-0.0019	-0.16%
2026-07-06	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1526	1.1526	1.1527	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1527	1.1527	1.1519	1.1519	0.0008	0.07%
2026-07-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-07-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1517	1.1517	1.1510	1.1510	0.0007	0.06%
2026-06-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1511	1.1511	1.1507	1.1507	0.0004	0.03%
2026-06-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1507	1.1507	1.1517	1.1517	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1517	1.1517	1.1531	1.1531	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1531	1.1531	1.1555	1.1555	-0.0024	-0.21%
2026-06-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1555	1.1555	1.1547	1.1547	0.0008	0.07%
2026-06-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1547	1.1547	1.1539	1.1539	0.0008	0.07%
2026-06-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2026-06-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1537	1.1537	1.1549	1.1549	-0.0012	-0.10%
2026-06-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1549	1.1549	1.1541	1.1541	0.0008	0.07%
2026-06-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1541	1.1541	1.1544	1.1544	-0.0003	-0.03%
2026-06-12	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1544	1.1544	1.1534	1.1534	0.0010	0.09%
2026-06-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1534	1.1534	1.1556	1.1556	-0.0022	-0.19%
2026-06-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1556	1.1556	1.1571	1.1571	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1571	1.1571	1.1571	1.1571	0.0000	0.00%
2026-06-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1571	1.1571	1.1606	1.1606	-0.0035	-0.30%
2026-06-05	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1606	1.1606	1.1589	1.1589	0.0017	0.15%
2026-06-04	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1589	1.1589	1.1606	1.1606	-0.0017	-0.15%
2026-06-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1606	1.1606	1.1622	1.1622	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1622	1.1622	1.1653	1.1653	-0.0031	-0.27%
2026-06-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1653	1.1653	1.1613	1.1613	0.0040	0.34%
2026-05-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1641	1.1641	-0.0028	-0.24%
2026-05-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1641	1.1641	1.1631	1.1631	0.0010	0.09%
2026-05-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1631	1.1631	1.1653	1.1653	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1653	1.1653	1.1673	1.1673	-0.0020	-0.17%
2026-05-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1673	1.1673	1.1687	1.1687	-0.0014	-0.12%
2026-05-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1687	1.1687	1.1663	1.1663	0.0024	0.21%
2026-05-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1663	1.1663	1.1703	1.1703	-0.0040	-0.34%
2026-05-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1703	1.1703	1.1712	1.1712	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1712	1.1712	1.1705	1.1705	0.0007	0.06%
2026-05-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1705	1.1705	1.1692	1.1692	0.0013	0.11%
2026-05-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1692	1.1692	1.1700	1.1700	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1700	1.1700	1.1707	1.1707	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%
2026-05-12	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1702	1.1702	1.1716	1.1716	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1716	1.1716	1.1703	1.1703	0.0013	0.11%
2026-05-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1703	1.1703	1.1690	1.1690	0.0013	0.11%
2026-04-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1688	1.1688	1.1673	1.1673	0.0015	0.13%
2026-04-29	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1673	1.1673	1.1651	1.1651	0.0022	0.19%
2026-04-28	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2026-04-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1650	1.1650	1.1635	1.1635	0.0015	0.13%
2026-04-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1635	1.1635	1.1628	1.1628	0.0007	0.06%
2026-04-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1628	1.1628	1.1641	1.1641	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%
2026-04-21	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-04-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1636	1.1636	1.1624	1.1624	0.0012	0.10%
2026-04-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1624	1.1624	1.1625	1.1625	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1625	1.1625	1.1602	1.1602	0.0023	0.20%
2026-04-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1602	1.1602	1.1609	1.1609	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2026-04-13	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2026-04-10	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1604	1.1604	1.1595	1.1595	0.0009	0.08%
2026-04-09	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1595	1.1595	1.1611	1.1611	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1583	1.1583	0.0028	0.24%
2026-04-07	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1583	1.1583	1.1556	1.1556	0.0027	0.23%
2026-04-03	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1556	1.1556	1.1574	1.1574	-0.0018	-0.16%
2026-04-02	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1574	1.1574	1.1587	1.1587	-0.0013	-0.11%
2026-04-01	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1587	1.1587	1.1581	1.1581	0.0006	0.05%
2026-03-31	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1581	1.1581	1.1590	1.1590	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1590	1.1590	1.1573	1.1573	0.0017	0.15%
2026-03-27	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1573	1.1573	1.1549	1.1549	0.0024	0.21%
2026-03-26	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1549	1.1549	1.1565	1.1565	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1565	1.1565	1.1536	1.1536	0.0029	0.25%
2026-03-24	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1536	1.1536	1.1472	1.1472	0.0064	0.56%
2026-03-23	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1472	1.1472	1.1546	1.1546	-0.0074	-0.64%
2026-03-20	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1546	1.1546	1.1583	1.1583	-0.0037	-0.32%
2026-03-19	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1583	1.1583	1.1613	1.1613	-0.0030	-0.26%
2026-03-18	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%