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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

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今天最新净值 0.7328 -0.0049 -0.66% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7328
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1947亿
  • 最近资产：3.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近半年中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
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近半年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)基金累计收益率-14.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7481 0.7481 0.7328 0.7328 0.0153 2.09%
2026-09-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7328 0.7328 0.7377 0.7377 -0.0049 -0.66%
2026-09-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 0.7351 0.7368 0.7368 -0.0017 -0.23%
2026-09-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.7368 0.7298 0.7298 0.0070 0.96%
2026-09-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 0.7298 0.7360 0.7360 -0.0062 -0.84%
2026-09-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 0.7360 0.7436 0.7436 -0.0076 -1.02%
2026-09-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 0.7436 0.7517 0.7517 -0.0081 -1.08%
2026-09-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 0.7517 0.7612 0.7612 -0.0095 -1.26%
2026-09-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 0.7612 0.7646 0.7646 -0.0034 -0.44%
2026-09-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 0.7646 0.7723 0.7723 -0.0077 -1.00%
2026-09-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 0.7723 0.7745 0.7745 -0.0022 -0.28%
2026-09-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 0.7745 0.7844 0.7844 -0.0099 -1.26%
2026-09-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-08-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 0.7798 0.7610 0.7610 0.0188 2.47%
2026-08-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 0.7610 0.7613 0.7613 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 0.7613 0.7449 0.7449 0.0164 2.20%
2026-08-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.7449 0.7447 0.7447 0.0002 0.03%
2026-08-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 0.7447 0.7366 0.7366 0.0081 1.10%
2026-08-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 0.7366 0.7518 0.7518 -0.0152 -2.02%
2026-08-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.7518 0.7494 0.7494 0.0024 0.32%
2026-08-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.7494 0.7434 0.7434 0.0060 0.81%
2026-08-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 0.7434 0.7851 0.7851 -0.0417 -5.31%
2026-08-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 0.7851 0.7939 0.7939 -0.0088 -1.12%
2026-08-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.7939 0.7871 0.7871 0.0068 0.86%
2026-08-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7871 0.7871 0.7769 0.7769 0.0102 1.31%
2026-08-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7769 0.7769 0.7795 0.7795 -0.0026 -0.33%
2026-08-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7795 0.7795 0.7809 0.7809 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7809 0.7809 0.7825 0.7825 -0.0016 -0.20%
2026-08-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.7825 0.7860 0.7860 -0.0035 -0.45%
2026-08-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7860 0.7860 0.7898 0.7898 -0.0038 -0.48%
2026-08-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7898 0.7898 0.7895 0.7895 0.0003 0.04%
2026-08-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7895 0.7895 0.7740 0.7740 0.0155 2.00%
2026-08-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7740 0.7740 0.7534 0.7534 0.0206 2.73%
2026-08-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7534 0.7534 0.7539 0.7539 -0.0005 -0.07%
2026-07-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7539 0.7539 0.7190 0.7190 0.0349 4.85%
2026-07-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7190 0.7190 0.7378 0.7378 -0.0188 -2.55%
2026-07-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7378 0.7378 0.7425 0.7425 -0.0047 -0.63%
2026-07-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7425 0.7425 0.7502 0.7502 -0.0077 -1.03%
2026-07-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7502 0.7502 0.7345 0.7345 0.0157 2.14%
2026-07-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7345 0.7345 0.7623 0.7623 -0.0278 -3.78%
2026-07-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7623 0.7623 0.7767 0.7767 -0.0144 -1.89%
2026-07-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7767 0.7767 0.7687 0.7687 0.0080 1.04%
2026-07-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7687 0.7687 0.7390 0.7390 0.0297 4.02%
2026-07-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7390 0.7390 0.7243 0.7243 0.0147 2.03%
2026-07-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7243 0.7243 0.7663 0.7663 -0.0420 -5.48%
2026-07-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7663 0.7663 0.7619 0.7619 0.0044 0.58%
2026-07-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7619 0.7619 0.7689 0.7689 -0.0070 -0.91%
2026-07-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7689 0.7689 0.7843 0.7843 -0.0154 -2.00%
2026-07-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7843 0.7843 0.8096 0.8096 -0.0253 -3.12%
2026-07-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8096 0.8096 0.8023 0.8023 0.0073 0.91%
2026-07-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8023 0.8023 0.7816 0.7816 0.0207 2.65%
2026-07-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 0.7816 0.7451 0.7451 0.0365 4.90%
2026-07-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7451 0.7451 0.7590 0.7590 -0.0139 -1.83%
2026-07-06 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7590 0.7590 0.7581 0.7581 0.0009 0.12%
2026-07-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7581 0.7581 0.7588 0.7588 -0.0007 -0.09%
2026-07-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7588 0.7588 0.7820 0.7820 -0.0232 -2.97%
2026-07-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7820 0.7820 0.7782 0.7782 0.0038 0.49%
2026-06-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7782 0.7782 0.7438 0.7438 0.0344 4.62%
2026-06-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7438 0.7438 0.7452 0.7452 -0.0014 -0.19%
2026-06-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7452 0.7452 0.7825 0.7825 -0.0373 -5.01%
2026-06-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.7825 0.7758 0.7758 0.0067 0.86%
2026-06-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.7758 0.7721 0.7721 0.0037 0.48%
2026-06-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7721 0.7721 0.7881 0.7881 -0.0160 -2.03%
2026-06-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7881 0.7881 0.7758 0.7758 0.0123 1.59%
2026-06-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.7758 0.7669 0.7669 0.0089 1.16%
2026-06-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7669 0.7669 0.7600 0.7600 0.0069 0.91%
2026-06-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7600 0.7600 0.7569 0.7569 0.0031 0.41%
2026-06-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7569 0.7569 0.7322 0.7322 0.0247 3.37%
2026-06-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7322 0.7322 0.7310 0.7310 0.0012 0.16%
2026-06-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7310 0.7310 0.7514 0.7514 -0.0204 -2.79%
2026-06-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7514 0.7514 0.7604 0.7604 -0.0090 -1.18%
2026-06-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7604 0.7604 0.7454 0.7454 0.0150 2.01%
2026-06-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7454 0.7454 0.7807 0.7807 -0.0353 -4.74%
2026-06-05 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7807 0.7807 0.7892 0.7892 -0.0085 -1.08%
2026-06-04 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7892 0.7892 0.8006 0.8006 -0.0114 -1.42%
2026-06-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8006 0.8006 0.8012 0.8012 -0.0006 -0.07%
2026-06-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8012 0.8012 0.8049 0.8049 -0.0037 -0.46%
2026-06-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8049 0.8049 0.7993 0.7993 0.0056 0.70%
2026-05-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7993 0.7993 0.8312 0.8312 -0.0319 -3.84%
2026-05-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8312 0.8312 0.8303 0.8303 0.0009 0.11%
2026-05-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8303 0.8303 0.8533 0.8533 -0.0230 -2.77%
2026-05-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8533 0.8533 0.8759 0.8759 -0.0226 -2.65%
2026-05-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8759 0.8759 0.8637 0.8637 0.0122 1.41%
2026-05-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8637 0.8637 0.8456 0.8456 0.0181 2.14%
2026-05-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8456 0.8456 0.8862 0.8862 -0.0406 -4.80%
2026-05-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8862 0.8862 0.8990 0.8990 -0.0128 -1.44%
2026-05-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 0.8990 0.8814 0.8814 0.0176 2.00%
2026-05-18 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8814 0.8814 0.8730 0.8730 0.0084 0.96%
2026-05-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8730 0.8730 0.8860 0.8860 -0.0130 -1.47%
2026-05-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8860 0.8860 0.9200 0.9200 -0.0340 -3.84%
2026-05-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9200 0.9200 0.8951 0.8951 0.0249 2.78%
2026-05-12 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8951 0.8951 0.9081 0.9081 -0.0130 -1.45%
2026-05-11 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9081 0.9081 0.9022 0.9022 0.0059 0.65%
2026-05-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9022 0.9022 0.9011 0.9011 0.0011 0.12%
2026-04-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8636 0.8636 0.8574 0.8574 0.0062 0.72%
2026-04-29 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8574 0.8574 0.8494 0.8494 0.0080 0.94%
2026-04-28 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8494 0.8494 0.8673 0.8673 -0.0179 -2.11%
2026-04-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8673 0.8673 0.8651 0.8651 0.0022 0.25%
2026-04-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8651 0.8651 0.8708 0.8708 -0.0057 -0.65%
2026-04-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8708 0.8708 0.8767 0.8767 -0.0059 -0.67%
2026-04-22 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8767 0.8767 0.8587 0.8587 0.0180 2.10%
2026-04-21 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8587 0.8587 0.8785 0.8785 -0.0198 -2.31%
2026-04-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8785 0.8785 0.8727 0.8727 0.0058 0.66%
2026-04-17 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8727 0.8727 0.8737 0.8737 -0.0010 -0.11%
2026-04-16 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8737 0.8737 0.8548 0.8548 0.0189 2.21%
2026-04-15 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8548 0.8548 0.8609 0.8609 -0.0061 -0.71%
2026-04-14 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8609 0.8609 0.8505 0.8505 0.0104 1.22%
2026-04-13 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8505 0.8505 0.8409 0.8409 0.0096 1.14%
2026-04-10 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8409 0.8409 0.8318 0.8318 0.0091 1.09%
2026-04-09 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8318 0.8318 0.8425 0.8425 -0.0107 -1.27%
2026-04-08 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8425 0.8425 0.7938 0.7938 0.0487 6.14%
2026-04-07 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7938 0.7938 0.7925 0.7925 0.0013 0.16%
2026-04-03 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7925 0.7925 0.7935 0.7935 -0.0010 -0.13%
2026-04-02 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7935 0.7935 0.8200 0.8200 -0.0265 -3.34%
2026-04-01 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8200 0.8200 0.8029 0.8029 0.0171 2.13%
2026-03-31 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8029 0.8029 0.8130 0.8130 -0.0101 -1.24%
2026-03-30 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8130 0.8130 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.12%
2026-03-27 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8140 0.8140 0.8124 0.8124 0.0016 0.20%
2026-03-26 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8124 0.8124 0.8351 0.8351 -0.0227 -2.79%
2026-03-25 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8351 0.8351 0.8148 0.8148 0.0203 2.49%
2026-03-24 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8148 0.8148 0.7998 0.7998 0.0150 1.88%
2026-03-23 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7998 0.7998 0.8441 0.8441 -0.0443 -5.54%
2026-03-20 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8441 0.8441 0.8731 0.8731 -0.0290 -3.44%
2026-03-19 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8731 0.8731 0.8844 0.8844 -0.0113 -1.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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