交银180天持有期债券C基金净值查询(023583)

今天最新净值 1.0348 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近半年交银180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银180天持有期债券C(023583)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0337	1.0337	0.0011	0.11%
2026-09-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%
2026-09-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-09-07	023583	交银180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-09-04	023583	交银180天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0337	1.0337	-0.0008	-0.08%

2026-09-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0347	1.0347	0.0009	0.09%
2026-08-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2026-08-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%
2026-08-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-19	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2026-08-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0340	1.0340	0.0018	0.17%
2026-08-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%

2026-08-13	023583	交银180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0349	1.0349	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	023583	交银180天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0362	1.0362	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0368	1.0368	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	023583	交银180天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2026-08-06	023583	交银180天持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023583	交银180天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0352	1.0352	0.0015	0.14%
2026-08-04	023583	交银180天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0337	1.0337	0.0015	0.15%
2026-08-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023583	交银180天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0328	1.0328	0.0013	0.13%
2026-07-30	023583	交银180天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0335	1.0335	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	023583	交银180天持有期债券C	1.0335	1.0335	1.0321	1.0321	0.0014	0.14%
2026-07-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0342	1.0342	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0327	1.0327	0.0015	0.15%
2026-07-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	023583	交银180天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2026-07-22	023583	交银180天持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2026-07-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0296	1.0296	0.0034	0.33%
2026-07-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0310	1.0310	-0.0014	-0.14%
2026-07-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0319	1.0319	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0338	1.0338	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0316	1.0316	0.0022	0.21%
2026-07-13	023583	交银180天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0354	1.0354	-0.0038	-0.37%
2026-07-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0379	1.0379	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0379	1.0379	1.0355	1.0355	0.0024	0.23%
2026-07-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0359	1.0359	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	023583	交银180天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0376	1.0376	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	023583	交银180天持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%
2026-07-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2026-07-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0381	1.0381	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0385	1.0385	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023583	交银180天持有期债券C	1.0385	1.0385	1.0354	1.0354	0.0031	0.30%
2026-06-29	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0375	1.0375	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0375	1.0375	1.0387	1.0387	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0367	1.0367	0.0020	0.19%
2026-06-23	023583	交银180天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0394	1.0394	-0.0027	-0.26%
2026-06-22	023583	交银180天持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0402	1.0402	-0.0008	-0.08%
2026-06-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0408	1.0408	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399	0.0009	0.09%
2026-06-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0399	1.0399	1.0381	1.0381	0.0018	0.17%
2026-06-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0349	1.0349	0.0032	0.31%
2026-06-12	023583	交银180天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0333	1.0333	0.0016	0.15%
2026-06-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2026-06-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0343	1.0343	-0.0021	-0.20%
2026-06-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0321	1.0321	0.0022	0.21%
2026-06-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0346	1.0346	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	023583	交银180天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0359	1.0359	-0.0013	-0.13%
2026-06-04	023583	交银180天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0387	1.0387	-0.0028	-0.27%
2026-06-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0370	1.0370	0.0026	0.25%
2026-06-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.07%
2026-05-29	023583	交银180天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0416	1.0416	-0.0053	-0.51%
2026-05-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0389	1.0389	0.0027	0.26%
2026-05-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0403	1.0403	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%
2026-05-22	023583	交银180天持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0383	1.0383	0.0014	0.13%
2026-05-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0412	1.0412	-0.0029	-0.28%
2026-05-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2026-05-19	023583	交银180天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0368	1.0368	0.0038	0.37%
2026-05-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0357	1.0357	0.0011	0.11%
2026-05-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0374	1.0374	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0407	1.0407	-0.0033	-0.32%
2026-05-13	023583	交银180天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2026-05-12	023583	交银180天持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0440	1.0440	-0.0042	-0.40%
2026-05-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0423	1.0423	0.0017	0.16%
2026-05-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0433	1.0433	-0.0010	-0.10%
2026-04-30	023583	交银180天持有期债券C	1.0380	1.0380	1.0368	1.0368	0.0012	0.12%
2026-04-29	023583	交银180天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0334	1.0334	0.0034	0.33%
2026-04-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0334	1.0334	1.0354	1.0354	-0.0020	-0.19%
2026-04-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0359	1.0359	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0368	1.0368	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	023583	交银180天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0383	1.0383	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	023583	交银180天持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0343	1.0343	0.0040	0.39%
2026-04-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0354	1.0354	-0.0011	-0.11%
2026-04-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0347	1.0347	0.0014	0.14%
2026-04-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0307	1.0307	0.0040	0.39%
2026-04-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2026-04-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0291	1.0291	0.0013	0.13%
2026-04-13	023583	交银180天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0299	1.0299	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2026-04-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2026-04-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0228	1.0228	0.0065	0.64%
2026-04-07	023583	交银180天持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%
2026-04-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%
2026-04-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0230	1.0230	-0.0016	-0.16%
2026-04-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0191	1.0191	0.0039	0.38%
2026-03-31	023583	交银180天持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0211	1.0211	-0.0020	-0.20%
2026-03-30	023583	交银180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0224	1.0224	-0.0013	-0.13%
2026-03-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0213	1.0213	0.0011	0.11%
2026-03-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0232	1.0232	-0.0019	-0.19%
2026-03-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0211	1.0211	0.0021	0.21%
2026-03-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0174	1.0174	0.0037	0.36%
2026-03-23	023583	交银180天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0187	1.0187	-0.0013	-0.13%
2026-03-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0187	1.0187	1.0200	1.0200	-0.0013	-0.13%
2026-03-19	023583	交银180天持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0224	1.0224	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0199	1.0199	0.0025	0.25%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%