博时四月兴120天持有期债券C基金净值查询(023580)
今天最新净值
1.0317
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月,博时四月兴120天持有期债券C(023580)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0314 |
1.0314 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0282 |
1.0282 |
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0.15% |
| 2026-08-31 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0025 |
0.24% |
