博时四月兴120天持有期债券C基金净值查询(023580)
今天最新净值
1.0317
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季,博时四月兴120天持有期债券C(023580)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
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| 2026-09-11 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
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| 2026-09-10 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0316 |
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1.0316 |
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| 2026-09-09 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0316 |
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1.0314 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
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| 2026-09-07 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
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| 2026-09-04 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
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1.0310 |
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| 2026-09-03 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0310 |
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1.0297 |
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0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0297 |
1.0297 |
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| 2026-09-01 |
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博时四月兴120天持有期债券C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0282 |
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| 2026-08-27 |
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博时四月兴120天持有期债券C |
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| 2026-08-26 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
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| 2026-08-25 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0280 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0280 |
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1.0273 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
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| 2026-08-20 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0273 |
1.0273 |
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| 2026-08-19 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0271 |
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| 2026-08-18 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0271 |
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1.0255 |
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0.16% |
| 2026-08-17 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0255 |
1.0255 |
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1.0230 |
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0.24% |
| 2026-08-14 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0230 |
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1.0229 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-08-12 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
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1.0227 |
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| 2026-08-07 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
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1.0227 |
1.0218 |
1.0218 |
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0.09% |
| 2026-08-06 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
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| 2026-08-04 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0203 |
1.0203 |
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0.17% |
| 2026-07-29 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0196 |
1.0196 |
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0.07% |
| 2026-07-24 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
