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华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)

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  • 累计净值：1.3466
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
今年以来华宝深证100指数发起A基金净值查询
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今年以来,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率0.61%
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2026-09-15 023555 华宝深证100指数发起A 1.3344 1.3344 1.3480 1.3480 -0.0136 -1.01%
2026-09-14 023555 华宝深证100指数发起A 1.3480 1.3480 1.3627 1.3627 -0.0147 -1.08%
2026-09-11 023555 华宝深证100指数发起A 1.3627 1.3627 1.3691 1.3691 -0.0064 -0.47%
2026-09-10 023555 华宝深证100指数发起A 1.3691 1.3691 1.3803 1.3803 -0.0112 -0.81%
2026-09-09 023555 华宝深证100指数发起A 1.3803 1.3803 1.3748 1.3748 0.0055 0.40%
2026-09-08 023555 华宝深证100指数发起A 1.3748 1.3748 1.3861 1.3861 -0.0113 -0.82%
2026-09-07 023555 华宝深证100指数发起A 1.3861 1.3861 1.3612 1.3612 0.0249 1.83%
2026-09-04 023555 华宝深证100指数发起A 1.3612 1.3612 1.3650 1.3650 -0.0038 -0.28%
2026-09-03 023555 华宝深证100指数发起A 1.3650 1.3650 1.3662 1.3662 -0.0012 -0.09%
2026-09-02 023555 华宝深证100指数发起A 1.3662 1.3662 1.3915 1.3915 -0.0253 -1.85%
2026-09-01 023555 华宝深证100指数发起A 1.3915 1.3915 1.4029 1.4029 -0.0114 -0.81%
2026-08-31 023555 华宝深证100指数发起A 1.4029 1.4029 1.4006 1.4006 0.0023 0.16%
2026-08-28 023555 华宝深证100指数发起A 1.4006 1.4006 1.4114 1.4114 -0.0108 -0.77%
2026-08-27 023555 华宝深证100指数发起A 1.4114 1.4114 1.4007 1.4007 0.0107 0.76%
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2026-08-05 023555 华宝深证100指数发起A 1.4330 1.4330 1.4197 1.4197 0.0133 0.94%
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2026-08-03 023555 华宝深证100指数发起A 1.3770 1.3770 1.3899 1.3899 -0.0129 -0.93%
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2026-05-27 023555 华宝深证100指数发起A 1.5513 1.5513 1.5547 1.5547 -0.0034 -0.22%
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2026-05-25 023555 华宝深证100指数发起A 1.5426 1.5426 1.5150 1.5150 0.0276 1.82%
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2026-05-21 023555 华宝深证100指数发起A 1.4818 1.4818 1.5021 1.5021 -0.0203 -1.35%
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2026-05-15 023555 华宝深证100指数发起A 1.5154 1.5154 1.5269 1.5269 -0.0115 -0.75%
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2026-05-08 023555 华宝深证100指数发起A 1.4986 1.4986 1.5077 1.5077 -0.0091 -0.60%
2026-04-30 023555 华宝深证100指数发起A 1.4735 1.4735 1.4767 1.4767 -0.0032 -0.22%
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2026-04-28 023555 华宝深证100指数发起A 1.4515 1.4515 1.4647 1.4647 -0.0132 -0.90%
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2026-04-24 023555 华宝深证100指数发起A 1.4627 1.4627 1.4753 1.4753 -0.0126 -0.85%
2026-04-23 023555 华宝深证100指数发起A 1.4753 1.4753 1.4815 1.4815 -0.0062 -0.42%
2026-04-22 023555 华宝深证100指数发起A 1.4815 1.4815 1.4601 1.4601 0.0214 1.47%
2026-04-21 023555 华宝深证100指数发起A 1.4601 1.4601 1.4543 1.4543 0.0058 0.40%
2026-04-20 023555 华宝深证100指数发起A 1.4543 1.4543 1.4490 1.4490 0.0053 0.37%
2026-04-17 023555 华宝深证100指数发起A 1.4490 1.4490 1.4417 1.4417 0.0073 0.51%
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2026-04-15 023555 华宝深证100指数发起A 1.4138 1.4138 1.4254 1.4254 -0.0116 -0.81%
2026-04-14 023555 华宝深证100指数发起A 1.4254 1.4254 1.4051 1.4051 0.0203 1.44%
2026-04-13 023555 华宝深证100指数发起A 1.4051 1.4051 1.3967 1.3967 0.0084 0.60%
2026-04-10 023555 华宝深证100指数发起A 1.3967 1.3967 1.3582 1.3582 0.0385 2.83%
2026-04-09 023555 华宝深证100指数发起A 1.3582 1.3582 1.3626 1.3626 -0.0044 -0.32%
2026-04-08 023555 华宝深证100指数发起A 1.3626 1.3626 1.3072 1.3072 0.0554 4.24%
2026-04-07 023555 华宝深证100指数发起A 1.3072 1.3072 1.3085 1.3085 -0.0013 -0.10%
2026-04-03 023555 华宝深证100指数发起A 1.3085 1.3085 1.3188 1.3188 -0.0103 -0.78%
2026-04-02 023555 华宝深证100指数发起A 1.3188 1.3188 1.3362 1.3362 -0.0174 -1.30%
2026-04-01 023555 华宝深证100指数发起A 1.3362 1.3362 1.3162 1.3162 0.0200 1.52%
2026-03-31 023555 华宝深证100指数发起A 1.3162 1.3162 1.3351 1.3351 -0.0189 -1.42%
2026-03-30 023555 华宝深证100指数发起A 1.3351 1.3351 1.3425 1.3425 -0.0074 -0.55%
2026-03-27 023555 华宝深证100指数发起A 1.3425 1.3425 1.3318 1.3318 0.0107 0.80%
2026-03-26 023555 华宝深证100指数发起A 1.3318 1.3318 1.3487 1.3487 -0.0169 -1.25%
2026-03-25 023555 华宝深证100指数发起A 1.3487 1.3487 1.3266 1.3266 0.0221 1.67%
2026-03-24 023555 华宝深证100指数发起A 1.3266 1.3266 1.3157 1.3157 0.0109 0.83%
2026-03-23 023555 华宝深证100指数发起A 1.3157 1.3157 1.3584 1.3584 -0.0427 -3.14%
2026-03-20 023555 华宝深证100指数发起A 1.3584 1.3584 1.3489 1.3489 0.0095 0.70%
2026-03-19 023555 华宝深证100指数发起A 1.3489 1.3489 1.3663 1.3663 -0.0174 -1.27%
2026-03-18 023555 华宝深证100指数发起A 1.3663 1.3663 1.3529 1.3529 0.0134 0.99%
2026-03-17 023555 华宝深证100指数发起A 1.3529 1.3529 1.3704 1.3704 -0.0175 -1.28%
2026-03-16 023555 华宝深证100指数发起A 1.3704 1.3704 1.3612 1.3612 0.0092 0.68%
2026-03-13 023555 华宝深证100指数发起A 1.3612 1.3612 1.3623 1.3623 -0.0011 -0.08%
2026-03-12 023555 华宝深证100指数发起A 1.3623 1.3623 1.3706 1.3706 -0.0083 -0.61%
2026-03-11 023555 华宝深证100指数发起A 1.3706 1.3706 1.3559 1.3559 0.0147 1.08%
2026-03-10 023555 华宝深证100指数发起A 1.3559 1.3559 1.3268 1.3268 0.0291 2.19%
2026-03-09 023555 华宝深证100指数发起A 1.3268 1.3268 1.3389 1.3389 -0.0121 -0.90%
2026-03-06 023555 华宝深证100指数发起A 1.3389 1.3389 1.3320 1.3320 0.0069 0.52%
2026-03-05 023555 华宝深证100指数发起A 1.3320 1.3320 1.3139 1.3139 0.0181 1.38%
2026-03-04 023555 华宝深证100指数发起A 1.3139 1.3139 1.3277 1.3277 -0.0138 -1.04%
2026-03-03 023555 华宝深证100指数发起A 1.3277 1.3277 1.3525 1.3525 -0.0248 -1.83%
2026-03-02 023555 华宝深证100指数发起A 1.3525 1.3525 1.3513 1.3513 0.0012 0.09%
2026-02-27 023555 华宝深证100指数发起A 1.3513 1.3513 1.3651 1.3651 -0.0138 -1.02%
2026-02-26 023555 华宝深证100指数发起A 1.3651 1.3651 1.3652 1.3652 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023555 华宝深证100指数发起A 1.3652 1.3652 1.3546 1.3546 0.0106 0.78%
2026-02-24 023555 华宝深证100指数发起A 1.3546 1.3546 1.3353 1.3353 0.0193 1.45%
2026-02-13 023555 华宝深证100指数发起A 1.3353 1.3353 1.3495 1.3495 -0.0142 -1.05%
2026-02-12 023555 华宝深证100指数发起A 1.3495 1.3495 1.3425 1.3425 0.0070 0.52%
2026-02-11 023555 华宝深证100指数发起A 1.3425 1.3425 1.3527 1.3527 -0.0102 -0.75%
2026-02-10 023555 华宝深证100指数发起A 1.3527 1.3527 1.3525 1.3525 0.0002 0.01%
2026-02-09 023555 华宝深证100指数发起A 1.3525 1.3525 1.3278 1.3278 0.0247 1.86%
2026-02-06 023555 华宝深证100指数发起A 1.3278 1.3278 1.3360 1.3360 -0.0082 -0.61%
2026-02-05 023555 华宝深证100指数发起A 1.3360 1.3360 1.3470 1.3470 -0.0110 -0.82%
2026-02-04 023555 华宝深证100指数发起A 1.3470 1.3470 1.3419 1.3419 0.0051 0.38%
2026-02-03 023555 华宝深证100指数发起A 1.3419 1.3419 1.3269 1.3269 0.0150 1.13%
2026-02-02 023555 华宝深证100指数发起A 1.3269 1.3269 1.3482 1.3482 -0.0213 -1.58%
2026-01-30 023555 华宝深证100指数发起A 1.3482 1.3482 1.3471 1.3471 0.0011 0.08%
2026-01-29 023555 华宝深证100指数发起A 1.3471 1.3471 1.3457 1.3457 0.0014 0.10%
2026-01-28 023555 华宝深证100指数发起A 1.3457 1.3457 1.3491 1.3491 -0.0034 -0.25%
2026-01-27 023555 华宝深证100指数发起A 1.3491 1.3491 1.3500 1.3500 -0.0009 -0.07%
2026-01-26 023555 华宝深证100指数发起A 1.3500 1.3500 1.3566 1.3566 -0.0066 -0.49%
2026-01-23 023555 华宝深证100指数发起A 1.3566 1.3566 1.3622 1.3622 -0.0056 -0.41%
2026-01-22 023555 华宝深证100指数发起A 1.3622 1.3622 1.3579 1.3579 0.0043 0.32%
2026-01-21 023555 华宝深证100指数发起A 1.3579 1.3579 1.3541 1.3541 0.0038 0.28%
2026-01-20 023555 华宝深证100指数发起A 1.3541 1.3541 1.3684 1.3684 -0.0143 -1.05%
2026-01-19 023555 华宝深证100指数发起A 1.3684 1.3684 1.3700 1.3700 -0.0016 -0.12%
2026-01-16 023555 华宝深证100指数发起A 1.3700 1.3700 1.3716 1.3716 -0.0016 -0.12%
2026-01-15 023555 华宝深证100指数发起A 1.3716 1.3716 1.3621 1.3621 0.0095 0.70%
2026-01-14 023555 华宝深证100指数发起A 1.3621 1.3621 1.3605 1.3605 0.0016 0.12%
2026-01-13 023555 华宝深证100指数发起A 1.3605 1.3605 1.3762 1.3762 -0.0157 -1.14%
2026-01-12 023555 华宝深证100指数发起A 1.3762 1.3762 1.3651 1.3651 0.0111 0.81%
2026-01-09 023555 华宝深证100指数发起A 1.3651 1.3651 1.3567 1.3567 0.0084 0.62%
2026-01-08 023555 华宝深证100指数发起A 1.3567 1.3567 1.3706 1.3706 -0.0139 -1.01%
2026-01-07 023555 华宝深证100指数发起A 1.3706 1.3706 1.3757 1.3757 -0.0051 -0.37%
2026-01-06 023555 华宝深证100指数发起A 1.3757 1.3757 1.3624 1.3624 0.0133 0.98%
2026-01-05 023555 华宝深证100指数发起A 1.3624 1.3624 1.3384 1.3384 0.0240 1.79%
标签云
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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