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华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3344 -0.0136 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3344
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一周华宝深证100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023555	华宝深证100指数发起A	1.3344	1.3344	1.3480	1.3480	-0.0136	-1.01%
2026-09-14	023555	华宝深证100指数发起A	1.3480	1.3480	1.3627	1.3627	-0.0147	-1.08%
2026-09-11	023555	华宝深证100指数发起A	1.3627	1.3627	1.3691	1.3691	-0.0064	-0.47%
2026-09-10	023555	华宝深证100指数发起A	1.3691	1.3691	1.3803	1.3803	-0.0112	-0.81%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%