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华宝深证100指数发起A - 基金主页(代码:023555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3466 0.0122 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3466
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-2.44%	-6.65%	-13.17%	2.69%	-	-	36.12%
同类排名	2245/4773	3882/5465	4262/5421	4109/5231	2222/4394			-

华宝深证100指数发起A(023555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3434	-0.24%
2026-09-16	1.3466	0.91%
2026-09-15	1.3344	-1.01%
2026-09-14	1.3480	-1.08%
2026-09-11	1.3627	-0.47%
2026-09-10	1.3691	-0.81%

华宝深证100指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.24%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.54%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.83%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.17%	0.09%
300059	东方财富	0.0000	2.55%	0.82%
002594	比亚迪	0.0000	2.52%	-0.92%
002384	东山精密	0.0000	2.32%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	1.99%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	1.99%	1.77%

华宝深证100指数发起A(023555)基金档案

基金代码	023555	基金简称	华宝深证100指数发起A	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%