华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)
今天最新净值
1.3344
-0.0136 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3695
0.0166 1.2260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一月,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0249 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0253 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3915 |
1.3915 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0298 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0172 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0622 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0313 |
2.17% |
