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平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

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今天最新净值 1.0091 0.0005 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1630亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩克
近半年平安恒鑫混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率-1.96%
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2026-09-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2026-09-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2026-09-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-09-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 023543 平安恒鑫混合E 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-09-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2026-09-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0121 1.0121 1.0139 1.0139 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2026-08-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
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2026-08-25 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
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2026-08-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2026-08-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
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2026-08-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2026-08-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2026-08-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2026-08-05 023543 平安恒鑫混合E 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23%
2026-08-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2026-08-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
2026-07-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
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2026-07-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0083 1.0083 1.0117 1.0117 -0.0034 -0.34%
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2026-07-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
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2026-07-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0146 1.0146 -0.0041 -0.40%
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2026-07-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0113 1.0113 1.0142 1.0142 -0.0029 -0.29%
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2026-07-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27%
2026-07-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0209 1.0209 1.0217 1.0217 -0.0008 -0.08%
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2026-05-19 023543 平安恒鑫混合E 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22%
2026-05-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0269 1.0269 1.0302 1.0302 -0.0033 -0.32%
2026-05-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0302 1.0302 1.0343 1.0343 -0.0041 -0.40%
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2026-05-12 023543 平安恒鑫混合E 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2026-05-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0290 1.0290 1.0312 1.0312 -0.0022 -0.21%
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2026-04-29 023543 平安恒鑫混合E 1.0273 1.0273 1.0240 1.0240 0.0033 0.32%
2026-04-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0251 1.0251 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2026-04-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2026-04-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0307 1.0307 1.0273 1.0273 0.0034 0.33%
2026-04-21 023543 平安恒鑫混合E 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-04-20 023543 平安恒鑫混合E 1.0272 1.0272 1.0262 1.0262 0.0010 0.10%
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2026-04-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0244 1.0244 1.0198 1.0198 0.0046 0.45%
2026-04-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0198 1.0198 1.0206 1.0206 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0206 1.0206 1.0182 1.0182 0.0024 0.24%
2026-04-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0194 1.0194 1.0162 1.0162 0.0032 0.31%
2026-04-09 023543 平安恒鑫混合E 1.0162 1.0162 1.0176 1.0176 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0176 1.0176 1.0122 1.0122 0.0054 0.53%
2026-04-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-04-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0130 1.0130 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 023543 平安恒鑫混合E 1.0140 1.0140 1.0115 1.0115 0.0025 0.25%
2026-03-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0115 1.0115 1.0149 1.0149 -0.0034 -0.34%
2026-03-30 023543 平安恒鑫混合E 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2026-03-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0144 1.0144 1.0130 1.0130 0.0014 0.14%
2026-03-26 023543 平安恒鑫混合E 1.0130 1.0130 1.0161 1.0161 -0.0031 -0.31%
2026-03-25 023543 平安恒鑫混合E 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2026-03-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0145 1.0145 1.0112 1.0112 0.0033 0.33%
2026-03-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0112 1.0112 1.0169 1.0169 -0.0057 -0.56%
2026-03-20 023543 平安恒鑫混合E 1.0169 1.0169 1.0177 1.0177 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023543 平安恒鑫混合E 1.0177 1.0177 1.0268 1.0268 -0.0091 -0.89%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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