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永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023535)

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今天最新净值 0.9719 -0.0098 -1.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0030 0.2936% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9719
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘庭宇
近一年永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)基金累计收益率-1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21%
2026-09-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9719 0.9719 0.9817 0.9817 -0.0098 -1.00%
2026-09-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9820 0.9820 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9820 0.9820 0.9875 0.9875 -0.0055 -0.56%
2026-09-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9875 0.9875 0.9909 0.9909 -0.0034 -0.34%
2026-09-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9909 0.9909 0.9854 0.9854 0.0055 0.56%
2026-09-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9854 0.9854 0.9762 0.9762 0.0092 0.94%
2026-09-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9762 0.9762 0.9840 0.9840 -0.0078 -0.79%
2026-09-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9840 0.9840 0.9758 0.9758 0.0082 0.84%
2026-09-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9806 0.9806 -0.0047 -0.48%
2026-09-01 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22%
2026-08-31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9784 0.9784 0.9719 0.9719 0.0065 0.67%
2026-08-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9719 0.9719 0.9711 0.9711 0.0008 0.08%
2026-08-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9711 0.9711 0.9709 0.9709 0.0002 0.02%
2026-08-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9709 0.9709 0.9666 0.9666 0.0043 0.44%
2026-08-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9706 0.9706 -0.0040 -0.41%
2026-08-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2026-08-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9549 0.9549 0.0148 1.55%
2026-08-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9549 0.9549 0.9498 0.9498 0.0051 0.54%
2026-08-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9498 0.9498 0.9464 0.9464 0.0034 0.36%
2026-08-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9464 0.9464 0.9420 0.9420 0.0044 0.47%
2026-08-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9298 0.9298 0.0122 1.31%
2026-08-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9296 0.9296 0.0002 0.02%
2026-08-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9296 0.9296 0.9331 0.9331 -0.0035 -0.38%
2026-08-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9393 0.9393 -0.0062 -0.66%
2026-08-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9393 0.9393 0.9451 0.9451 -0.0058 -0.61%
2026-08-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9380 0.9380 0.0071 0.76%
2026-08-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9402 0.9402 -0.0022 -0.23%
2026-08-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9402 0.9402 0.9468 0.9468 -0.0066 -0.70%
2026-08-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9493 0.9493 -0.0025 -0.26%
2026-08-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9493 0.9493 0.9620 0.9620 -0.0127 -1.34%
2026-08-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9620 0.9620 0.9666 0.9666 -0.0046 -0.48%
2026-07-31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9759 0.9759 -0.0093 -0.96%
2026-07-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9666 0.9666 0.0093 0.96%
2026-07-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9537 0.9537 0.0129 1.35%
2026-07-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9537 0.9537 0.9484 0.9484 0.0053 0.56%
2026-07-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9463 0.9463 0.0021 0.22%
2026-07-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9463 0.9463 0.9516 0.9516 -0.0053 -0.56%
2026-07-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9385 0.9385 0.0131 1.40%
2026-07-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9385 0.9385 0.9337 0.9337 0.0048 0.51%
2026-07-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9350 0.9350 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9350 0.9350 0.9110 0.9110 0.0240 2.63%
2026-07-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9110 0.9110 0.9097 0.9097 0.0013 0.14%
2026-07-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9097 0.9097 0.9091 0.9091 0.0006 0.07%
2026-07-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9091 0.9091 0.9032 0.9032 0.0059 0.65%
2026-07-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9032 0.9032 0.8920 0.8920 0.0112 1.26%
2026-07-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8920 0.8920 0.8893 0.8893 0.0027 0.30%
2026-07-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8893 0.8893 0.8866 0.8866 0.0027 0.30%
2026-07-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8866 0.8866 0.8967 0.8967 -0.0101 -1.13%
2026-07-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8967 0.8967 0.8786 0.8786 0.0181 2.06%
2026-07-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8786 0.8786 0.8867 0.8867 -0.0081 -0.91%
2026-07-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8867 0.8867 0.8806 0.8806 0.0061 0.69%
2026-07-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8806 0.8806 0.8686 0.8686 0.0120 1.38%
2026-07-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8686 0.8686 0.8628 0.8628 0.0058 0.67%
2026-07-01 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8628 0.8628 0.8635 0.8635 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8635 0.8635 0.8824 0.8824 -0.0189 -2.19%
2026-06-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8824 0.8824 0.8832 0.8832 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8832 0.8832 0.8948 0.8948 -0.0116 -1.30%
2026-06-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.8948 0.8948 0.9072 0.9072 -0.0124 -1.39%
2026-06-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9072 0.9072 0.9122 0.9122 -0.0050 -0.55%
2026-06-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9122 0.9122 0.9212 0.9212 -0.0090 -0.98%
2026-06-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9212 0.9212 0.9233 0.9233 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9233 0.9233 0.9469 0.9469 -0.0236 -2.56%
2026-06-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9469 0.9469 0.9556 0.9556 -0.0087 -0.91%
2026-06-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9556 0.9556 0.9685 0.9685 -0.0129 -1.33%
2026-06-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9647 0.9647 0.0038 0.39%
2026-06-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9647 0.9647 0.9503 0.9503 0.0144 1.52%
2026-06-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9538 0.9538 -0.0035 -0.37%
2026-06-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9580 0.9580 -0.0042 -0.44%
2026-06-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9626 0.9626 -0.0046 -0.48%
2026-06-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9663 0.9663 -0.0037 -0.38%
2026-06-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9663 0.9663 0.9686 0.9686 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9686 0.9686 0.9746 0.9746 -0.0060 -0.62%
2026-06-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9746 0.9746 0.9790 0.9790 -0.0044 -0.45%
2026-06-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9745 0.9745 0.0045 0.46%
2026-06-01 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9637 0.9637 0.0108 1.12%
2026-05-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9637 0.9637 0.9558 0.9558 0.0079 0.83%
2026-05-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9686 0.9686 -0.0128 -1.34%
2026-05-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9686 0.9686 0.9800 0.9800 -0.0114 -1.16%
2026-05-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9818 0.9818 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9818 0.9818 0.9803 0.9803 0.0015 0.15%
2026-05-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9906 0.9906 -0.0103 -1.04%
2026-05-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9946 0.9946 -0.0040 -0.40%
2026-05-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9946 0.9946 0.9909 0.9909 0.0037 0.37%
2026-05-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9909 0.9909 0.9966 0.9966 -0.0057 -0.57%
2026-05-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9966 0.9966 1.0072 1.0072 -0.0106 -1.05%
2026-05-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0072 1.0072 1.0097 1.0097 -0.0025 -0.25%
2026-05-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0097 1.0097 1.0149 1.0149 -0.0052 -0.51%
2026-05-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0149 1.0149 1.0133 1.0133 0.0016 0.16%
2026-05-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0133 1.0133 1.0104 1.0104 0.0029 0.29%
2026-05-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0066 1.0066 1.0196 1.0196 -0.0130 -1.29%
2026-04-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0049 1.0049 0.0147 1.46%
2026-04-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0049 1.0049 1.0029 1.0029 0.0020 0.20%
2026-04-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0029 1.0029 1.0096 1.0096 -0.0067 -0.66%
2026-04-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0096 1.0096 1.0070 1.0070 0.0026 0.26%
2026-04-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0013 1.0013 0.0057 0.57%
2026-04-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0013 1.0013 1.0082 1.0082 -0.0069 -0.68%
2026-04-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0082 1.0082 0.9980 0.9980 0.0102 1.02%
2026-04-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9958 0.9958 0.0022 0.22%
2026-04-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2026-04-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9963 0.9963 0.0018 0.18%
2026-04-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9963 0.9963 1.0005 1.0005 -0.0042 -0.42%
2026-04-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9965 0.9965 0.0040 0.40%
2026-04-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9997 0.9997 -0.0032 -0.32%
2026-04-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9997 0.9997 0.9965 0.9965 0.0032 0.32%
2026-04-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9976 0.9976 0.9861 0.9861 0.0115 1.17%
2026-04-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9872 0.9872 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
2026-04-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2026-04-01 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9791 0.9791 0.0045 0.46%
2026-03-31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9791 0.9791 0.9912 0.9912 -0.0121 -1.22%
2026-03-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9912 0.9912 0.9980 0.9980 -0.0068 -0.68%
2026-03-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2026-03-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9970 0.9970 1.0075 1.0075 -0.0105 -1.04%
2026-03-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0075 1.0075 0.9996 0.9996 0.0079 0.79%
2026-03-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9996 0.9996 0.9863 0.9863 0.0133 1.35%
2026-03-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9863 0.9863 1.0082 1.0082 -0.0219 -2.17%
2026-03-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0126 1.0126 -0.0044 -0.43%
2026-03-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0126 1.0126 1.0205 1.0205 -0.0079 -0.77%
2026-03-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0205 1.0205 1.0184 1.0184 0.0021 0.21%
2026-03-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0184 1.0184 1.0234 1.0234 -0.0050 -0.49%
2026-03-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0238 1.0238 1.0320 1.0320 -0.0082 -0.79%
2026-03-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49%
2026-03-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0270 1.0270 1.0157 1.0157 0.0113 1.11%
2026-03-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0195 1.0195 -0.0038 -0.37%
2026-03-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0304 1.0304 -0.0109 -1.06%
2026-03-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0197 1.0197 0.0107 1.05%
2026-03-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2026-03-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0384 1.0384 -0.0196 -1.92%
2026-03-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2026-03-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2026-02-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0373 1.0373 1.0327 1.0327 0.0046 0.45%
2026-02-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0327 1.0327 1.0432 1.0432 -0.0105 -1.01%
2026-02-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0432 1.0432 1.0420 1.0420 0.0012 0.12%
2026-02-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0420 1.0420 1.0136 1.0136 0.0284 2.80%
2026-02-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0136 1.0136 1.0319 1.0319 -0.0183 -1.77%
2026-02-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0319 1.0319 1.0284 1.0284 0.0035 0.34%
2026-02-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0284 1.0284 1.0214 1.0214 0.0070 0.69%
2026-02-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0214 1.0214 1.0138 1.0138 0.0076 0.75%
2026-02-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0094 1.0094 0.0044 0.44%
2026-02-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0101 1.0101 1.0085 1.0085 0.0016 0.16%
2026-02-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0085 1.0085 0.9948 0.9948 0.0137 1.38%
2026-02-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9948 0.9948 0.9909 0.9909 0.0039 0.39%
2026-02-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9909 0.9909 1.0132 1.0132 -0.0223 -2.20%
2026-01-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0286 1.0286 -0.0154 -1.50%
2026-01-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0286 1.0286 1.0183 1.0183 0.0103 1.01%
2026-01-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0183 1.0183 0.9980 0.9980 0.0203 2.03%
2026-01-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9914 0.9914 0.0066 0.67%
2026-01-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9802 0.9802 0.0112 1.14%
2026-01-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9802 0.9802 0.9874 0.9874 -0.0072 -0.73%
2026-01-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9874 0.9874 0.9831 0.9831 0.0043 0.44%
2026-01-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9831 0.9831 0.9852 0.9852 -0.0021 -0.21%
2026-01-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48%
2026-01-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9834 0.9834 -0.0029 -0.29%
2026-01-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9834 0.9834 0.9896 0.9896 -0.0062 -0.63%
2026-01-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9909 0.9909 -0.0013 -0.13%
2026-01-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9909 0.9909 0.9962 0.9962 -0.0053 -0.53%
2026-01-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9962 0.9962 0.9891 0.9891 0.0071 0.72%
2026-01-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2026-01-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9874 0.9874 0.0012 0.12%
2026-01-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9874 0.9874 0.9901 0.9901 -0.0027 -0.27%
2026-01-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9901 0.9901 0.9924 0.9924 -0.0023 -0.23%
2026-01-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9924 0.9924 0.9851 0.9851 0.0073 0.74%
2026-01-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9801 0.9801 0.0050 0.51%
2025-12-31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9801 0.9801 0.9833 0.9833 -0.0032 -0.33%
2025-12-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9833 0.9833 0.9832 0.9832 0.0001 0.01%
2025-12-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9875 0.9875 -0.0043 -0.44%
2025-12-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9919 0.9919 -0.0029 -0.29%
2025-12-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9884 0.9884 0.0035 0.35%
2025-12-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9859 0.9859 0.0025 0.25%
2025-12-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-12-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9850 0.9850 0.9815 0.9815 0.0035 0.36%
2025-12-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9815 0.9815 0.9794 0.9794 0.0021 0.21%
2025-12-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9794 0.9794 0.9963 0.9963 -0.0169 -1.70%
2025-12-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9963 0.9963 0.9986 0.9986 -0.0023 -0.23%
2025-12-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9986 0.9986 0.9925 0.9925 0.0061 0.61%
2025-12-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9925 0.9925 0.9965 0.9965 -0.0040 -0.40%
2025-12-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9965 0.9965 1.0003 1.0003 -0.0038 -0.38%
2025-12-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0003 1.0003 1.0159 1.0159 -0.0156 -1.54%
2025-12-08 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0159 1.0159 1.0262 1.0262 -0.0103 -1.00%
2025-12-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0262 1.0262 1.0223 1.0223 0.0039 0.38%
2025-12-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-12-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0220 1.0220 1.0296 1.0296 -0.0076 -0.74%
2025-12-02 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0296 1.0296 1.0195 1.0195 0.0101 0.99%
2025-12-01 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0130 1.0130 0.0065 0.64%
2025-11-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0184 1.0184 -0.0054 -0.53%
2025-11-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0184 1.0184 1.0171 1.0171 0.0013 0.13%
2025-11-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0171 1.0171 1.0157 1.0157 0.0014 0.14%
2025-11-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0118 1.0118 0.0039 0.39%
2025-11-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0047 1.0047 0.0071 0.71%
2025-11-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0047 1.0047 1.0280 1.0280 -0.0233 -2.27%
2025-11-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0280 1.0280 1.0253 1.0253 0.0027 0.26%
2025-11-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0253 1.0253 1.0226 1.0226 0.0027 0.26%
2025-11-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0430 1.0430 -0.0204 -1.96%
2025-11-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0430 1.0430 1.0464 1.0464 -0.0034 -0.32%
2025-11-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0464 1.0464 1.0602 1.0602 -0.0138 -1.30%
2025-11-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0602 1.0602 1.0583 1.0583 0.0019 0.18%
2025-11-12 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0583 1.0583 1.0463 1.0463 0.0120 1.15%
2025-11-11 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0463 1.0463 1.0441 1.0441 0.0022 0.21%
2025-11-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0310 1.0310 0.0131 1.27%
2025-11-07 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0310 1.0310 1.0276 1.0276 0.0034 0.33%
2025-11-06 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0276 1.0276 1.0142 1.0142 0.0134 1.32%
2025-11-05 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24%
2025-11-04 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0141 1.0141 -0.0023 -0.23%
2025-11-03 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0141 1.0141 0.9996 0.9996 0.0145 1.45%
2025-10-31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9996 0.9996 1.0160 1.0160 -0.0164 -1.61%
2025-10-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0124 1.0124 0.0036 0.36%
2025-10-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0128 1.0128 1.0193 1.0193 -0.0065 -0.64%
2025-10-27 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0193 1.0193 1.0104 1.0104 0.0089 0.88%
2025-10-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0104 1.0104 1.0079 1.0079 0.0025 0.25%
2025-10-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0079 1.0079 1.0017 1.0017 0.0062 0.62%
2025-10-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2025-10-21 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9920 0.9920 0.0089 0.90%
2025-10-20 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9831 0.9831 0.0089 0.91%
2025-10-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9831 0.9831 0.9989 0.9989 -0.0158 -1.58%
2025-10-16 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9989 0.9989 0.9872 0.9872 0.0117 1.19%
2025-10-15 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9745 0.9745 0.0127 1.30%
2025-10-14 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2025-10-13 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9721 0.9721 0.9727 0.9727 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9727 0.9727 0.9749 0.9749 -0.0022 -0.23%
2025-10-09 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9671 0.9671 0.0078 0.81%
2025-09-30 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9671 0.9671 0.9657 0.9657 0.0014 0.14%
2025-09-29 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9657 0.9657 0.9560 0.9560 0.0097 1.01%
2025-09-26 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9542 0.9542 0.0018 0.19%
2025-09-25 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9638 0.9638 -0.0096 -1.00%
2025-09-24 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9638 0.9638 0.9628 0.9628 0.0010 0.10%
2025-09-23 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9628 0.9628 0.9684 0.9684 -0.0056 -0.58%
2025-09-22 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9684 0.9684 0.9859 0.9859 -0.0175 -1.78%
2025-09-19 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9859 0.9859 0.9821 0.9821 0.0038 0.39%
2025-09-18 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9821 0.9821 0.9954 0.9954 -0.0133 -1.34%
2025-09-17 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9954 0.9954 0.9930 0.9930 0.0024 0.24%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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