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永赢中证港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:023535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9739 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0030 0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9739
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.77%	-1.51%	3.25%	2.71%	-2.29%	-	-	2.38%
同类排名	2545/4773	2744/5467	91/5421	581/5238	2958/4400			-

永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9726	-0.13%
2026-09-16	0.9739	0.21%
2026-09-15	0.9719	-1.00%
2026-09-14	0.9817	-0.03%
2026-09-11	0.9820	-0.56%
2026-09-10	0.9875	-0.34%

永赢中证港股通央企红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	101.6500	1.69%	-0.07%
00316	东方海外国际	4.6500	0.74%	0.49%
00598	中国外运	125.8000	0.71%	1.27%
00998	中信银行	81.3000	0.71%	4.55%
00857	中国石油股份	76.0000	0.68%	-0.65%
00883	中国海洋石油	26.4000	0.64%	-3.87%
01339	中国人民保险集团	76.2000	0.63%	2.22%
01088	中国神华	13.7500	0.62%	-2.67%
01258	中国有色矿业	43.4000	0.59%	7.10%
01288	农业银行	88.0000	0.59%	1.35%

永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)基金档案

基金代码	023535	基金简称	永赢中证港股通央企红利指数C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%