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永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金盘中实时估值(023535)

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今天最新净值 0.9719 -0.0098 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9719
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金023535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	101.6500	1.69%	-0.07%	-0.0012%
00316	东方海外国际	4.6500	0.74%	0.49%	0.0036%
00598	中国外运	125.8000	0.71%	1.27%	0.0090%
00998	中信银行	81.3000	0.71%	4.55%	0.0323%
00857	中国石油股份	76.0000	0.68%	-0.65%	-0.0044%
00883	中国海洋石油	26.4000	0.64%	-3.87%	-0.0248%
01339	中国人民保险集团	76.2000	0.63%	2.22%	0.0140%
01088	中国神华	13.7500	0.62%	-2.67%	-0.0166%
01258	中国有色矿业	43.4000	0.59%	7.10%	0.0419%
01288	农业银行	88.0000	0.59%	1.35%	0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.6%		0.0618%		%

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.21%	0.82%
2026-09-15	-1.00%	0.82%
2026-09-14	-0.03%	0.82%
2026-09-11	-0.56%	0.82%
2026-09-10	-0.34%	0.82%
2026-09-09	0.56%	0.82%
2026-09-08	0.94%	0.82%
2026-09-07	-0.79%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢中证港股通央企红利ETF联接C基金023535实时估值图

永赢中证港股通央企红利指数C基金023535实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%