永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询(023531)

今天最新净值 0.8567 -0.0122 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8567
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一月永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8655	0.8655	0.8567	0.8567	0.0088	1.03%
2026-09-15	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8567	0.8567	0.8689	0.8689	-0.0122	-1.42%
2026-09-14	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8689	0.8689	0.8791	0.8791	-0.0102	-1.17%
2026-09-11	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8791	0.8791	0.8871	0.8871	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8871	0.8871	0.8934	0.8934	-0.0063	-0.71%
2026-09-09	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8934	0.8934	0.8905	0.8905	0.0029	0.33%
2026-09-08	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8905	0.8905	0.8827	0.8827	0.0078	0.88%
2026-09-07	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8827	0.8827	0.8899	0.8899	-0.0072	-0.81%
2026-09-04	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8899	0.8899	0.8857	0.8857	0.0042	0.47%
2026-09-03	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%

2026-09-02	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.8884	0.8884	-0.0009	-0.10%
2026-09-01	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8884	0.8884	0.8840	0.8840	0.0044	0.50%
2026-08-31	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8712	0.8712	0.0128	1.47%
2026-08-28	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8712	0.8712	0.8668	0.8668	0.0044	0.51%
2026-08-27	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8668	0.8668	0.8546	0.8546	0.0122	1.43%
2026-08-26	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8546	0.8546	0.8533	0.8533	0.0013	0.15%
2026-08-25	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8533	0.8533	0.8461	0.8461	0.0072	0.85%
2026-08-24	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8461	0.8461	0.8541	0.8541	-0.0080	-0.94%
2026-08-21	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8541	0.8541	0.8533	0.8533	0.0008	0.09%
2026-08-20	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8533	0.8533	0.8531	0.8531	0.0002	0.02%
2026-08-19	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8531	0.8531	0.8974	0.8974	-0.0443	-4.94%
2026-08-18	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8974	0.8974	0.9062	0.9062	-0.0088	-0.98%
2026-08-17	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9062	0.9062	0.8906	0.8906	0.0156	1.75%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%