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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询(023531)

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今天最新净值 0.8567 -0.0122 -1.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8567
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3470亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘庭宇
近一年永赢国证通用航空产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金累计收益率-17.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8655 0.8655 0.8567 0.8567 0.0088 1.03%
2026-09-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8567 0.8567 0.8689 0.8689 -0.0122 -1.42%
2026-09-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8689 0.8689 0.8791 0.8791 -0.0102 -1.17%
2026-09-11 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8791 0.8791 0.8871 0.8871 -0.0080 -0.90%
2026-09-10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8871 0.8871 0.8934 0.8934 -0.0063 -0.71%
2026-09-09 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8934 0.8934 0.8905 0.8905 0.0029 0.33%
2026-09-08 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8905 0.8905 0.8827 0.8827 0.0078 0.88%
2026-09-07 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8827 0.8827 0.8899 0.8899 -0.0072 -0.81%
2026-09-04 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8899 0.8899 0.8857 0.8857 0.0042 0.47%
2026-09-03 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8857 0.8857 0.8875 0.8875 -0.0018 -0.20%
2026-09-02 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8875 0.8875 0.8884 0.8884 -0.0009 -0.10%
2026-09-01 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8884 0.8884 0.8840 0.8840 0.0044 0.50%
2026-08-31 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8840 0.8840 0.8712 0.8712 0.0128 1.47%
2026-08-28 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8712 0.8712 0.8668 0.8668 0.0044 0.51%
2026-08-27 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8668 0.8668 0.8546 0.8546 0.0122 1.43%
2026-08-26 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8546 0.8546 0.8533 0.8533 0.0013 0.15%
2026-08-25 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8533 0.8533 0.8461 0.8461 0.0072 0.85%
2026-08-24 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8461 0.8461 0.8541 0.8541 -0.0080 -0.94%
2026-08-21 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8541 0.8541 0.8533 0.8533 0.0008 0.09%
2026-08-20 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8533 0.8533 0.8531 0.8531 0.0002 0.02%
2026-08-19 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8531 0.8531 0.8974 0.8974 -0.0443 -4.94%
2026-08-18 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8974 0.8974 0.9062 0.9062 -0.0088 -0.98%
2026-08-17 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9062 0.9062 0.8906 0.8906 0.0156 1.75%
2026-08-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8906 0.8906 0.8880 0.8880 0.0026 0.29%
2026-08-13 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8880 0.8880 0.8988 0.8988 -0.0108 -1.20%
2026-08-12 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8988 0.8988 0.8880 0.8880 0.0108 1.22%
2026-08-11 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8880 0.8880 0.9057 0.9057 -0.0177 -1.99%
2026-08-10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9057 0.9057 0.8902 0.8902 0.0155 1.74%
2026-08-07 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8902 0.8902 0.8838 0.8838 0.0064 0.72%
2026-08-06 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8838 0.8838 0.8860 0.8860 -0.0022 -0.25%
2026-08-05 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8860 0.8860 0.8783 0.8783 0.0077 0.88%
2026-08-04 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8783 0.8783 0.8701 0.8701 0.0082 0.94%
2026-08-03 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8701 0.8701 0.8523 0.8523 0.0178 2.09%
2026-07-31 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8523 0.8523 0.8404 0.8404 0.0119 1.42%
2026-07-30 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8404 0.8404 0.8494 0.8494 -0.0090 -1.06%
2026-07-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8494 0.8494 0.8315 0.8315 0.0179 2.15%
2026-07-28 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8315 0.8315 0.8468 0.8468 -0.0153 -1.81%
2026-07-27 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8468 0.8468 0.8206 0.8206 0.0262 3.19%
2026-07-24 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8206 0.8206 0.8448 0.8448 -0.0242 -2.86%
2026-07-23 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8448 0.8448 0.8289 0.8289 0.0159 1.92%
2026-07-22 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8289 0.8289 0.8440 0.8440 -0.0151 -1.79%
2026-07-21 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8440 0.8440 0.8241 0.8241 0.0199 2.41%
2026-07-20 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8241 0.8241 0.8228 0.8228 0.0013 0.16%
2026-07-17 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8228 0.8228 0.8632 0.8632 -0.0404 -4.68%
2026-07-16 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8632 0.8632 0.8732 0.8732 -0.0100 -1.15%
2026-07-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8732 0.8732 0.8826 0.8826 -0.0094 -1.07%
2026-07-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8826 0.8826 0.8979 0.8979 -0.0153 -1.73%
2026-07-13 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.8979 0.8979 0.9586 0.9586 -0.0607 -6.76%
2026-07-10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9586 0.9586 0.9333 0.9333 0.0253 2.71%
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2026-07-08 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9201 0.9201 0.9393 0.9393 -0.0192 -2.04%
2026-07-07 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9393 0.9393 0.9667 0.9667 -0.0274 -2.92%
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2026-06-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9410 0.9410 0.9504 0.9504 -0.0094 -0.99%
2026-06-26 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9504 0.9504 0.9675 0.9675 -0.0171 -1.77%
2026-06-25 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9675 0.9675 0.9748 0.9748 -0.0073 -0.75%
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2026-06-23 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9704 0.9704 0.9969 0.9969 -0.0265 -2.66%
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2026-06-16 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0051 1.0051 1.0033 1.0033 0.0018 0.18%
2026-06-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0033 1.0033 0.9955 0.9955 0.0078 0.78%
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2026-06-10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9661 0.9661 0.9781 0.9781 -0.0120 -1.23%
2026-06-09 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9781 0.9781 0.9673 0.9673 0.0108 1.12%
2026-06-08 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9673 0.9673 0.9892 0.9892 -0.0219 -2.21%
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2026-06-04 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9764 0.9764 0.9903 0.9903 -0.0139 -1.40%
2026-06-03 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9903 0.9903 0.9835 0.9835 0.0068 0.69%
2026-06-02 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9835 0.9835 0.9941 0.9941 -0.0106 -1.07%
2026-06-01 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9941 0.9941 0.9977 0.9977 -0.0036 -0.36%
2026-05-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9977 0.9977 1.0450 1.0450 -0.0473 -4.74%
2026-05-28 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0450 1.0450 1.0335 1.0335 0.0115 1.11%
2026-05-27 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0335 1.0335 1.0570 1.0570 -0.0235 -2.22%
2026-05-26 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0570 1.0570 1.0863 1.0863 -0.0293 -2.77%
2026-05-25 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0863 1.0863 1.0783 1.0783 0.0080 0.74%
2026-05-22 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0783 1.0783 1.0722 1.0722 0.0061 0.57%
2026-05-21 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0722 1.0722 1.0983 1.0983 -0.0261 -2.38%
2026-05-20 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0983 1.0983 1.1119 1.1119 -0.0136 -1.24%
2026-05-19 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1119 1.1119 1.1133 1.1133 -0.0014 -0.13%
2026-05-18 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1133 1.1133 1.1117 1.1117 0.0016 0.14%
2026-05-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1117 1.1117 1.1330 1.1330 -0.0213 -1.88%
2026-05-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1330 1.1330 1.1820 1.1820 -0.0490 -4.32%
2026-05-13 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1820 1.1820 1.1685 1.1685 0.0135 1.16%
2026-05-12 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1685 1.1685 1.1913 1.1913 -0.0228 -1.95%
2026-05-11 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1913 1.1913 1.1918 1.1918 -0.0005 -0.04%
2026-05-08 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1918 1.1918 1.1625 1.1625 0.0293 2.52%
2026-04-30 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1306 1.1306 1.1217 1.1217 0.0089 0.79%
2026-04-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1217 1.1217 1.1175 1.1175 0.0042 0.38%
2026-04-28 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1175 1.1175 1.1494 1.1494 -0.0319 -2.85%
2026-04-27 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1494 1.1494 1.1477 1.1477 0.0017 0.15%
2026-04-24 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1477 1.1477 1.1808 1.1808 -0.0331 -2.88%
2026-04-23 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1808 1.1808 1.1809 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1809 1.1809 1.1820 1.1820 -0.0011 -0.09%
2026-04-21 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1830 1.1830 1.1542 1.1542 0.0288 2.50%
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2026-04-16 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1418 1.1418 1.1297 1.1297 0.0121 1.07%
2026-04-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1297 1.1297 1.1251 1.1251 0.0046 0.41%
2026-04-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1251 1.1251 1.1021 1.1021 0.0230 2.09%
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2025-11-03 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2025-10-31 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0541 1.0541 1.0601 1.0601 -0.0060 -0.57%
2025-10-30 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0601 1.0601 1.0724 1.0724 -0.0123 -1.15%
2025-10-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0724 1.0724 1.0653 1.0653 0.0071 0.67%
2025-10-28 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0653 1.0653 1.0631 1.0631 0.0022 0.21%
2025-10-27 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0631 1.0631 1.0518 1.0518 0.0113 1.07%
2025-10-24 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0518 1.0518 1.0321 1.0321 0.0197 1.91%
2025-10-23 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2025-10-22 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0313 1.0313 1.0404 1.0404 -0.0091 -0.87%
2025-10-21 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0404 1.0404 1.0310 1.0310 0.0094 0.91%
2025-10-20 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0310 1.0310 1.0211 1.0211 0.0099 0.97%
2025-10-17 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0211 1.0211 1.0560 1.0560 -0.0349 -3.30%
2025-10-16 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0560 1.0560 1.0763 1.0763 -0.0203 -1.89%
2025-10-15 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0763 1.0763 1.0698 1.0698 0.0065 0.61%
2025-10-14 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0698 1.0698 1.0839 1.0839 -0.0141 -1.30%
2025-10-13 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0839 1.0839 1.0773 1.0773 0.0066 0.61%
2025-10-10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0773 1.0773 1.0893 1.0893 -0.0120 -1.10%
2025-10-09 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0893 1.0893 1.0770 1.0770 0.0123 1.14%
2025-09-30 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0770 1.0770 1.0565 1.0565 0.0205 1.94%
2025-09-29 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0565 1.0565 1.0546 1.0546 0.0019 0.18%
2025-09-26 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0546 1.0546 1.0609 1.0609 -0.0063 -0.59%
2025-09-25 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0609 1.0609 1.0719 1.0719 -0.0110 -1.03%
2025-09-24 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0719 1.0719 1.0469 1.0469 0.0250 2.39%
2025-09-23 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0469 1.0469 1.0568 1.0568 -0.0099 -0.94%
2025-09-22 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0568 1.0568 1.0424 1.0424 0.0144 1.38%
2025-09-19 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0424 1.0424 1.0364 1.0364 0.0060 0.58%
2025-09-18 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0364 1.0364 1.0523 1.0523 -0.0159 -1.51%
2025-09-17 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0523 1.0523 1.0479 1.0479 0.0044 0.42%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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