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南方泽享稳健添利债券A基金净值查询(023471)

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今天最新净值 1.0797 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0797
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.71亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一年南方泽享稳健添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方泽享稳健添利债券A(023471)基金累计收益率4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0797 1.0797 1.0807 1.0807 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0811 1.0811 1.0830 1.0830 -0.0019 -0.18%
2026-09-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2026-09-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2026-09-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2026-09-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2026-09-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 1.0814 1.0838 1.0838 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-08-31 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 1.0840 1.0834 1.0834 0.0006 0.06%
2026-08-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0834 1.0834 1.0818 1.0818 0.0016 0.15%
2026-08-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2026-08-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0817 1.0817 1.0835 1.0835 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2026-08-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2026-08-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0824 1.0824 1.0869 1.0869 -0.0045 -0.41%
2026-08-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-08-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0866 1.0866 1.0837 1.0837 0.0029 0.27%
2026-08-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2026-08-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0831 1.0831 1.0847 1.0847 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0847 1.0847 1.0841 1.0841 0.0006 0.06%
2026-08-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0858 1.0858 1.0842 1.0842 0.0016 0.15%
2026-08-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0842 1.0842 1.0832 1.0832 0.0010 0.09%
2026-08-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0838 1.0838 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 1.0838 1.0810 1.0810 0.0028 0.26%
2026-08-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0810 1.0810 1.0797 1.0797 0.0013 0.12%
2026-08-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0797 1.0797 1.0806 1.0806 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
2026-07-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0795 1.0795 1.0808 1.0808 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0808 1.0808 1.0778 1.0778 0.0030 0.28%
2026-07-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0778 1.0778 1.0807 1.0807 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0807 1.0807 1.0783 1.0783 0.0024 0.22%
2026-07-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0783 1.0783 1.0814 1.0814 -0.0031 -0.29%
2026-07-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 1.0814 1.0798 1.0798 0.0016 0.15%
2026-07-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2026-07-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0794 1.0794 1.0753 1.0753 0.0041 0.38%
2026-07-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0753 1.0753 1.0742 1.0742 0.0011 0.10%
2026-07-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0742 1.0742 1.0796 1.0796 -0.0054 -0.50%
2026-07-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 1.0796 1.0815 1.0815 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-07-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 1.0814 1.0789 1.0789 0.0025 0.23%
2026-07-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0789 1.0789 1.0819 1.0819 -0.0030 -0.28%
2026-07-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0819 1.0819 1.0848 1.0848 -0.0029 -0.27%
2026-07-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0848 1.0848 1.0821 1.0821 0.0027 0.25%
2026-07-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0821 1.0821 1.0840 1.0840 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 1.0840 1.0858 1.0858 -0.0018 -0.17%
2026-07-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0858 1.0858 1.0851 1.0851 0.0007 0.06%
2026-07-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0851 1.0851 1.0832 1.0832 0.0019 0.18%
2026-07-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0870 1.0870 -0.0038 -0.35%
2026-07-01 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0870 1.0870 1.0876 1.0876 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0876 1.0876 1.0852 1.0852 0.0024 0.22%
2026-06-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0852 1.0852 1.0826 1.0826 0.0026 0.24%
2026-06-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0826 1.0826 1.0863 1.0863 -0.0037 -0.34%
2026-06-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2026-06-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0851 1.0851 1.0833 1.0833 0.0018 0.17%
2026-06-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0833 1.0833 1.0874 1.0874 -0.0041 -0.38%
2026-06-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0874 1.0874 1.0839 1.0839 0.0035 0.32%
2026-06-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2026-06-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0816 1.0816 0.0016 0.15%
2026-06-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0816 1.0816 1.0826 1.0826 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0826 1.0826 1.0792 1.0792 0.0034 0.32%
2026-06-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2026-06-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0778 1.0778 1.0790 1.0790 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0790 1.0790 1.0815 1.0815 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0815 1.0815 1.0786 1.0786 0.0029 0.27%
2026-06-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0786 1.0786 1.0823 1.0823 -0.0037 -0.34%
2026-06-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0823 1.0823 1.0840 1.0840 -0.0017 -0.16%
2026-06-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0843 1.0843 1.0850 1.0850 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0850 1.0850 1.0833 1.0833 0.0017 0.16%
2026-06-01 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2026-05-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 1.0840 1.0832 1.0832 0.0008 0.07%
2026-05-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0846 1.0846 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2026-05-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2026-05-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0835 1.0835 1.0812 1.0812 0.0023 0.21%
2026-05-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0812 1.0812 1.0841 1.0841 -0.0029 -0.27%
2026-05-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0841 1.0841 1.0846 1.0846 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0846 1.0846 1.0837 1.0837 0.0009 0.08%
2026-05-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0848 1.0848 1.0860 1.0860 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0860 1.0860 1.0889 1.0889 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0889 1.0889 1.0872 1.0872 0.0017 0.16%
2026-05-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-05-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0872 1.0872 1.0857 1.0857 0.0015 0.14%
2026-05-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0850 1.0850 1.0864 1.0864 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0864 1.0864 1.0834 1.0834 0.0030 0.28%
2026-04-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0834 1.0834 1.0826 1.0826 0.0008 0.07%
2026-04-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2026-04-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2026-04-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0828 1.0828 1.0821 1.0821 0.0007 0.06%
2026-04-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2026-04-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0811 1.0811 1.0802 1.0802 0.0009 0.08%
2026-04-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0802 1.0802 1.0810 1.0810 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0810 1.0810 1.0791 1.0791 0.0019 0.18%
2026-04-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.08%
2026-04-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0789 1.0789 1.0775 1.0775 0.0014 0.13%
2026-04-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-04-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0773 1.0773 1.0737 1.0737 0.0036 0.34%
2026-04-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0737 1.0737 1.0727 1.0727 0.0010 0.09%
2026-04-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0727 1.0727 1.0734 1.0734 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0739 1.0739 1.0722 1.0722 0.0017 0.16%
2026-03-31 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0722 1.0722 1.0737 1.0737 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0738 1.0738 1.0726 1.0726 0.0012 0.11%
2026-03-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0726 1.0726 1.0739 1.0739 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0739 1.0739 1.0713 1.0713 0.0026 0.24%
2026-03-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0713 1.0713 1.0694 1.0694 0.0019 0.18%
2026-03-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0694 1.0694 1.0729 1.0729 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0738 1.0738 1.0766 1.0766 -0.0028 -0.26%
2026-03-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2026-03-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0764 1.0764 1.0783 1.0783 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0783 1.0783 1.0795 1.0795 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-03-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0800 1.0800 1.0784 1.0784 0.0016 0.15%
2026-03-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0784 1.0784 1.0767 1.0767 0.0017 0.16%
2026-03-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0767 1.0767 1.0778 1.0778 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0778 1.0778 1.0759 1.0759 0.0019 0.18%
2026-03-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0759 1.0759 1.0749 1.0749 0.0010 0.09%
2026-03-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0749 1.0749 1.0762 1.0762 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0762 1.0762 1.0792 1.0792 -0.0030 -0.28%
2026-03-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0792 1.0792 1.0766 1.0766 0.0026 0.24%
2026-02-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0766 1.0766 1.0758 1.0758 0.0008 0.07%
2026-02-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13%
2026-02-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0748 1.0748 1.0705 1.0705 0.0043 0.40%
2026-02-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0705 1.0705 1.0748 1.0748 -0.0043 -0.40%
2026-02-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0748 1.0748 1.0725 1.0725 0.0023 0.21%
2026-02-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
2026-02-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2026-02-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0698 1.0698 1.0668 1.0668 0.0030 0.28%
2026-02-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2026-02-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0666 1.0666 1.0684 1.0684 -0.0018 -0.17%
2026-02-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0684 1.0684 1.0657 1.0657 0.0027 0.25%
2026-02-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0657 1.0657 1.0612 1.0612 0.0045 0.42%
2026-02-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0612 1.0612 1.0673 1.0673 -0.0061 -0.57%
2026-01-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0673 1.0673 1.0705 1.0705 -0.0032 -0.30%
2026-01-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-01-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0702 1.0702 1.0670 1.0670 0.0032 0.30%
2026-01-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2026-01-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0670 1.0670 1.0656 1.0656 0.0014 0.13%
2026-01-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0656 1.0656 1.0646 1.0646 0.0010 0.09%
2026-01-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0646 1.0646 1.0630 1.0630 0.0016 0.15%
2026-01-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0630 1.0630 1.0616 1.0616 0.0014 0.13%
2026-01-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0616 1.0616 1.0589 1.0589 0.0027 0.25%
2026-01-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0592 1.0592 1.0581 1.0581 0.0011 0.10%
2026-01-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2026-01-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0566 1.0566 1.0572 1.0572 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0572 1.0572 1.0565 1.0565 0.0007 0.07%
2026-01-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0565 1.0565 1.0549 1.0549 0.0016 0.15%
2026-01-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0549 1.0549 1.0556 1.0556 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0561 1.0561 1.0533 1.0533 0.0028 0.27%
2026-01-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0533 1.0533 1.0508 1.0508 0.0025 0.24%
2025-12-31 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-12-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-12-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-12-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-12-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0504 1.0504 1.0487 1.0487 0.0017 0.16%
2025-12-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-12-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07%
2025-12-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0479 1.0479 1.0461 1.0461 0.0018 0.17%
2025-12-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0461 1.0461 1.0465 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0465 1.0465 1.0438 1.0438 0.0027 0.26%
2025-12-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0438 1.0438 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16%
2025-12-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0463 1.0463 1.0440 1.0440 0.0023 0.22%
2025-12-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-12-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-12-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2025-12-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-12-02 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0441 1.0441 1.0423 1.0423 0.0018 0.17%
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2025-11-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-11-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2025-11-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0404 1.0404 1.0429 1.0429 -0.0025 -0.24%
2025-11-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0429 1.0429 1.0436 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-11-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0435 1.0435 1.0448 1.0448 -0.0013 -0.12%
2025-11-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0448 1.0448 1.0460 1.0460 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0460 1.0460 1.0481 1.0481 -0.0021 -0.20%
2025-11-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0481 1.0481 1.0468 1.0468 0.0013 0.12%
2025-11-12 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-11-11 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0464 1.0464 1.0470 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-11-07 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0467 1.0467 1.0476 1.0476 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0476 1.0476 1.0433 1.0433 0.0043 0.41%
2025-11-05 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2025-11-04 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0419 1.0419 1.0451 1.0451 -0.0032 -0.31%
2025-11-03 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-10-31 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0457 1.0457 1.0473 1.0473 -0.0016 -0.15%
2025-10-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0473 1.0473 1.0444 1.0444 0.0029 0.28%
2025-10-28 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0444 1.0444 1.0467 1.0467 -0.0023 -0.22%
2025-10-27 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0467 1.0467 1.0439 1.0439 0.0028 0.27%
2025-10-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0439 1.0439 1.0411 1.0411 0.0028 0.27%
2025-10-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-10-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0410 1.0410 1.0373 1.0373 0.0037 0.36%
2025-10-20 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2025-10-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0361 1.0361 1.0419 1.0419 -0.0058 -0.56%
2025-10-16 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0420 1.0420 1.0385 1.0385 0.0035 0.34%
2025-10-14 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0385 1.0385 1.0422 1.0422 -0.0037 -0.36%
2025-10-13 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0422 1.0422 1.0436 1.0436 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0436 1.0436 1.0462 1.0462 -0.0026 -0.25%
2025-10-09 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0462 1.0462 1.0413 1.0413 0.0049 0.47%
2025-09-30 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-09-29 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32%
2025-09-26 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0363 1.0363 1.0382 1.0382 -0.0019 -0.18%
2025-09-25 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0385 1.0385 1.0357 1.0357 0.0028 0.27%
2025-09-23 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0357 1.0357 1.0363 1.0363 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-09-19 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0359 1.0359 1.0332 1.0332 0.0027 0.26%
2025-09-18 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0332 1.0332 1.0356 1.0356 -0.0024 -0.23%
2025-09-17 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0356 1.0356 1.0324 1.0324 0.0032 0.31%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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