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南方泽享稳健添利债券A - 基金主页(代码:023471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0010 0.0889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0796
成立日期：2025-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-0.42%	-0.38%	-0.18%	4.57%	-	-	7.95%
同类排名	345/1519	1228/1762	903/1768	643/1726	248/1391			-

南方泽享稳健添利债券A(023471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0786	-0.09%
2026-09-16	1.0796	-0.01%
2026-09-15	1.0797	-0.09%
2026-09-14	1.0807	-0.04%
2026-09-11	1.0811	-0.18%
2026-09-10	1.0830	-0.10%

南方泽享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	0.47%	0.58%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.43%	1.23%
000063	中兴通讯	0.0000	0.42%	2.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%
601138	工业富联	0.0000	0.40%	2.61%
600176	中国巨石	0.0000	0.39%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%

南方泽享稳健添利债券A(023471)基金档案

基金代码	023471	基金简称	南方泽享稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽郑少波	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	8.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%