南方泽享稳健添利债券A基金净值查询(023471)
今天最新净值
1.0807
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0774
0.0010 0.0889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方泽享稳健添利债券A(023471)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0029 |
0.27% |
