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广发安盈混合F基金净值查询(023460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5747 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0050 0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5747
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

近一周广发安盈混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023460	广发安盈混合F	1.5756	1.5756	1.5747	1.5747	0.0009	0.06%
2026-09-15	023460	广发安盈混合F	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-09-14	023460	广发安盈混合F	1.5745	1.5745	1.5749	1.5749	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5762	1.5762	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	023460	广发安盈混合F	1.5762	1.5762	1.5766	1.5766	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%