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广发安盈混合F基金净值查询(023460)

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今天最新净值 1.5747 0.0002 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0050 0.3173% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5747
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一年广发安盈混合F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率1.35%
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2026-09-16 023460 广发安盈混合F 1.5756 1.5756 1.5747 1.5747 0.0009 0.06%
2026-09-15 023460 广发安盈混合F 1.5747 1.5747 1.5745 1.5745 0.0002 0.01%
2026-09-14 023460 广发安盈混合F 1.5745 1.5745 1.5749 1.5749 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 023460 广发安盈混合F 1.5749 1.5749 1.5762 1.5762 -0.0013 -0.08%
2026-09-10 023460 广发安盈混合F 1.5762 1.5762 1.5766 1.5766 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 023460 广发安盈混合F 1.5766 1.5766 1.5755 1.5755 0.0011 0.07%
2026-09-08 023460 广发安盈混合F 1.5755 1.5755 1.5757 1.5757 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 023460 广发安盈混合F 1.5757 1.5757 1.5741 1.5741 0.0016 0.10%
2026-09-04 023460 广发安盈混合F 1.5741 1.5741 1.5746 1.5746 -0.0005 -0.03%
2026-09-03 023460 广发安盈混合F 1.5746 1.5746 1.5737 1.5737 0.0009 0.06%
2026-09-02 023460 广发安盈混合F 1.5737 1.5737 1.5749 1.5749 -0.0012 -0.08%
2026-09-01 023460 广发安盈混合F 1.5749 1.5749 1.5749 1.5749 0.0000 0.00%
2026-08-31 023460 广发安盈混合F 1.5749 1.5749 1.5746 1.5746 0.0003 0.02%
2026-08-28 023460 广发安盈混合F 1.5746 1.5746 1.5750 1.5750 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 023460 广发安盈混合F 1.5750 1.5750 1.5747 1.5747 0.0003 0.02%
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2026-08-19 023460 广发安盈混合F 1.5754 1.5754 1.5781 1.5781 -0.0027 -0.17%
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2026-05-20 023460 广发安盈混合F 1.5809 1.5809 1.5798 1.5798 0.0011 0.07%
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2026-05-18 023460 广发安盈混合F 1.5788 1.5788 1.5778 1.5778 0.0010 0.06%
2026-05-15 023460 广发安盈混合F 1.5778 1.5778 1.5788 1.5788 -0.0010 -0.06%
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2026-05-12 023460 广发安盈混合F 1.5808 1.5808 1.5812 1.5812 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 023460 广发安盈混合F 1.5812 1.5812 1.5790 1.5790 0.0022 0.14%
2026-05-08 023460 广发安盈混合F 1.5790 1.5790 1.5793 1.5793 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 023460 广发安盈混合F 1.5777 1.5777 1.5764 1.5764 0.0013 0.08%
2026-04-29 023460 广发安盈混合F 1.5764 1.5764 1.5742 1.5742 0.0022 0.14%
2026-04-28 023460 广发安盈混合F 1.5742 1.5742 1.5738 1.5738 0.0004 0.03%
2026-04-27 023460 广发安盈混合F 1.5738 1.5738 1.5733 1.5733 0.0005 0.03%
2026-04-24 023460 广发安盈混合F 1.5733 1.5733 1.5738 1.5738 -0.0005 -0.03%
2026-04-23 023460 广发安盈混合F 1.5738 1.5738 1.5751 1.5751 -0.0013 -0.08%
2026-04-22 023460 广发安盈混合F 1.5751 1.5751 1.5735 1.5735 0.0016 0.10%
2026-04-21 023460 广发安盈混合F 1.5735 1.5735 1.5734 1.5734 0.0001 0.01%
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2026-04-16 023460 广发安盈混合F 1.5716 1.5716 1.5706 1.5706 0.0010 0.06%
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2026-04-10 023460 广发安盈混合F 1.5701 1.5701 1.5696 1.5696 0.0005 0.03%
2026-04-09 023460 广发安盈混合F 1.5696 1.5696 1.5700 1.5700 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 023460 广发安盈混合F 1.5700 1.5700 1.5687 1.5687 0.0013 0.08%
2026-04-07 023460 广发安盈混合F 1.5687 1.5687 1.5682 1.5682 0.0005 0.03%
2026-04-03 023460 广发安盈混合F 1.5682 1.5682 1.5679 1.5679 0.0003 0.02%
2026-04-02 023460 广发安盈混合F 1.5679 1.5679 1.5678 1.5678 0.0001 0.01%
2026-04-01 023460 广发安盈混合F 1.5678 1.5678 1.5677 1.5677 0.0001 0.01%
2026-03-31 023460 广发安盈混合F 1.5677 1.5677 1.5675 1.5675 0.0002 0.01%
2026-03-30 023460 广发安盈混合F 1.5675 1.5675 1.5668 1.5668 0.0007 0.04%
2026-03-27 023460 广发安盈混合F 1.5668 1.5668 1.5671 1.5671 -0.0003 -0.02%
2026-03-26 023460 广发安盈混合F 1.5671 1.5671 1.5680 1.5680 -0.0009 -0.06%
2026-03-25 023460 广发安盈混合F 1.5680 1.5680 1.5670 1.5670 0.0010 0.06%
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2026-03-20 023460 广发安盈混合F 1.5697 1.5697 1.5704 1.5704 -0.0007 -0.04%
2026-03-19 023460 广发安盈混合F 1.5704 1.5704 1.5727 1.5727 -0.0023 -0.15%
2026-03-18 023460 广发安盈混合F 1.5727 1.5727 1.5709 1.5709 0.0018 0.11%
2026-03-17 023460 广发安盈混合F 1.5709 1.5709 1.5717 1.5717 -0.0008 -0.05%
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2025-10-10 023460 广发安盈混合F 1.5544 1.5544 1.5564 1.5564 -0.0020 -0.13%
2025-10-09 023460 广发安盈混合F 1.5564 1.5564 1.5536 1.5536 0.0028 0.18%
2025-09-30 023460 广发安盈混合F 1.5536 1.5536 1.5517 1.5517 0.0019 0.12%
2025-09-29 023460 广发安盈混合F 1.5517 1.5517 1.5505 1.5505 0.0012 0.08%
2025-09-26 023460 广发安盈混合F 1.5505 1.5505 1.5506 1.5506 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 023460 广发安盈混合F 1.5506 1.5506 1.5515 1.5515 -0.0009 -0.06%
2025-09-24 023460 广发安盈混合F 1.5515 1.5515 1.5524 1.5524 -0.0009 -0.06%
2025-09-23 023460 广发安盈混合F 1.5524 1.5524 1.5533 1.5533 -0.0009 -0.06%
2025-09-22 023460 广发安盈混合F 1.5533 1.5533 1.5530 1.5530 0.0003 0.02%
2025-09-19 023460 广发安盈混合F 1.5530 1.5530 1.5539 1.5539 -0.0009 -0.06%
2025-09-18 023460 广发安盈混合F 1.5539 1.5539 1.5553 1.5553 -0.0014 -0.09%
2025-09-17 023460 广发安盈混合F 1.5553 1.5553 1.5544 1.5544 0.0009 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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