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广发安盈混合F - 基金主页(代码:023460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5755 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0050 0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5755
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.04%	-0.13%	-0.06%	1.30%	-	-	3.09%
同类排名	1314/2282	833/2314	193/2307	553/2292	1386/2265			-

广发安盈混合F(023460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5765	0.06%
2026-09-17	1.5755	-0.01%
2026-09-16	1.5756	0.06%
2026-09-15	1.5747	0.01%
2026-09-14	1.5745	-0.03%
2026-09-11	1.5749	-0.08%

广发安盈混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.23%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	3.01%
600887	伊利股份	0.0000	0.17%	0.82%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	0.14%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	0.14%	5.89%
600893	航发动力	0.0000	0.13%	2.50%
605117	德业股份	0.0000	0.13%	-1.39%
300136	信维通信	0.0000	0.12%	0.91%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.12%	1.63%

广发安盈混合F(023460)基金档案

基金代码	023460	基金简称	广发安盈混合F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴敌宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%