广发安盈混合F基金净值查询(023460)

今天最新净值 1.5747 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0050 0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5747
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

近一月广发安盈混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023460	广发安盈混合F	1.5756	1.5756	1.5747	1.5747	0.0009	0.06%
2026-09-15	023460	广发安盈混合F	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-09-14	023460	广发安盈混合F	1.5745	1.5745	1.5749	1.5749	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5762	1.5762	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	023460	广发安盈混合F	1.5762	1.5762	1.5766	1.5766	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023460	广发安盈混合F	1.5766	1.5766	1.5755	1.5755	0.0011	0.07%
2026-09-08	023460	广发安盈混合F	1.5755	1.5755	1.5757	1.5757	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	023460	广发安盈混合F	1.5757	1.5757	1.5741	1.5741	0.0016	0.10%
2026-09-04	023460	广发安盈混合F	1.5741	1.5741	1.5746	1.5746	-0.0005	-0.03%
2026-09-03	023460	广发安盈混合F	1.5746	1.5746	1.5737	1.5737	0.0009	0.06%

2026-09-02	023460	广发安盈混合F	1.5737	1.5737	1.5749	1.5749	-0.0012	-0.08%
2026-09-01	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5749	1.5749	0.0000	0.00%
2026-08-31	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5746	1.5746	0.0003	0.02%
2026-08-28	023460	广发安盈混合F	1.5746	1.5746	1.5750	1.5750	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	023460	广发安盈混合F	1.5750	1.5750	1.5747	1.5747	0.0003	0.02%
2026-08-26	023460	广发安盈混合F	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-08-25	023460	广发安盈混合F	1.5745	1.5745	1.5749	1.5749	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5753	1.5753	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	023460	广发安盈混合F	1.5753	1.5753	1.5750	1.5750	0.0003	0.02%
2026-08-20	023460	广发安盈混合F	1.5750	1.5750	1.5754	1.5754	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	023460	广发安盈混合F	1.5754	1.5754	1.5781	1.5781	-0.0027	-0.17%
2026-08-18	023460	广发安盈混合F	1.5781	1.5781	1.5776	1.5776	0.0005	0.03%
2026-08-17	023460	广发安盈混合F	1.5776	1.5776	1.5758	1.5758	0.0018	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%