前海开源研究优选混合C基金净值查询(023458)
今天最新净值
1.1881
-0.0022 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
0.0057 0.4942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一年,前海开源研究优选混合C(023458)基金累计收益率17.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0265 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0340 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0243 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0224 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0369 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0679 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0406 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0106 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0372 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0412 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0361 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0488 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0398 |
-3.20% |
| 2026-07-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0305 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0332 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0325 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0648 |
5.32% |
| 2026-07-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0290 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0538 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0332 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0543 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0424 |
-2.94% |
| 2026-07-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0573 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0201 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0766 |
-5.19% |
| 2026-07-01 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0173 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0501 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0168 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0542 |
4.04% |
| 2026-06-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0127 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0507 |
3.91% |
| 2026-06-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0508 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-06-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2026-06-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0429 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0439 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0292 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0220 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0652 |
-4.97% |
| 2026-05-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0160 |
1.18% |
| 2026-05-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-05-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0307 |
-2.27% |
| 2026-05-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0267 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0440 |
-3.18% |
| 2026-05-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-05-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0259 |
1.93% |
| 2026-05-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0432 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2026-05-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0498 |
3.78% |
| 2026-05-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0136 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0217 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0275 |
-2.28% |
| 2026-04-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0342 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0586 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0239 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0221 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0246 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0283 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0189 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0289 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0271 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0195 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0371 |
-3.16% |
| 2026-03-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0167 |
1.41% |
| 2026-03-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0518 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0158 |
1.29% |
| 2026-02-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-02-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0390 |
3.29% |
| 2026-02-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0335 |
2.91% |
| 2026-02-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-02-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0300 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0376 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-01-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2026-01-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-01-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0246 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0406 |
3.60% |
| 2025-12-31 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0213 |
1.95% |
| 2025-12-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0185 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0118 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0135 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0142 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0124 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0361 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0162 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0215 |
1.94% |
| 2025-11-12 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0171 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0221 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0232 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0652 |
-6.00% |
| 2025-10-16 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0203 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0626 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0520 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023458 |
前海开源研究优选混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0176 |
0.00% |
