汇添富稳恒6个月持有债券C基金净值查询(023454)
今天最新净值
1.0192
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0192
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒 陈思行
近一月,汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2026-09-14 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2026-09-11 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
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| 2026-09-09 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2026-09-08 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
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| 2026-09-04 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
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1.0193 |
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1.0191 |
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| 2026-09-02 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0193 |
1.0193 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
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| 2026-08-31 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-08-27 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-08-26 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-08-25 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
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