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前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询(023442)

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  • 累计净值：0.8082
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.47亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：黄玥
近一年前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
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近一年,前海开源北证50成份指数发起C(023442)基金累计收益率-34.17%
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2026-06-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9725 0.9725 0.9708 0.9708 0.0017 0.18%
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2026-05-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9668 0.9668 0.9937 0.9937 -0.0269 -2.71%
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2026-05-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9706 0.9706 0.9925 0.9925 -0.0219 -2.21%
2026-05-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9925 0.9925 1.0156 1.0156 -0.0231 -2.33%
2026-05-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0156 1.0156 1.0231 1.0231 -0.0075 -0.73%
2026-05-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0231 1.0231 1.0201 1.0201 0.0030 0.29%
2026-05-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0201 1.0201 1.0389 1.0389 -0.0188 -1.81%
2026-05-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0389 1.0389 1.0489 1.0489 -0.0100 -0.96%
2026-05-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0489 1.0489 1.0434 1.0434 0.0055 0.53%
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2026-05-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0583 1.0583 1.0629 1.0629 -0.0046 -0.43%
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2026-05-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0893 1.0893 1.0950 1.0950 -0.0057 -0.52%
2026-05-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0950 1.0950 1.1022 1.1022 -0.0072 -0.65%
2026-05-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1022 1.1022 1.0794 1.0794 0.0228 2.11%
2026-04-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0297 1.0297 1.0307 1.0307 -0.0010 -0.10%
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2026-04-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0272 1.0272 1.0524 1.0524 -0.0252 -2.45%
2026-04-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0524 1.0524 1.0592 1.0592 -0.0068 -0.64%
2026-04-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0592 1.0592 1.0648 1.0648 -0.0056 -0.53%
2026-04-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0648 1.0648 1.0949 1.0949 -0.0301 -2.83%
2026-04-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0949 1.0949 1.0785 1.0785 0.0164 1.52%
2026-04-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0785 1.0785 1.0934 1.0934 -0.0149 -1.38%
2026-04-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0934 1.0934 1.0833 1.0833 0.0101 0.93%
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2026-04-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0371 1.0371 1.0232 1.0232 0.0139 1.36%
2026-04-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0232 1.0232 1.0237 1.0237 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0237 1.0237 1.0130 1.0130 0.0107 1.06%
2026-04-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2026-04-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0125 1.0125 0.9980 0.9980 0.0145 1.45%
2026-04-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9980 0.9980 1.0130 1.0130 -0.0150 -1.50%
2026-04-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0130 1.0130 0.9731 0.9731 0.0399 4.10%
2026-04-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9731 0.9731 0.9769 0.9769 -0.0038 -0.39%
2026-04-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9769 0.9769 0.9917 0.9917 -0.0148 -1.49%
2026-04-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9917 0.9917 0.9884 0.9884 0.0033 0.33%
2026-04-01 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9884 0.9884 0.9674 0.9674 0.0210 2.17%
2026-03-31 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9674 0.9674 0.9762 0.9762 -0.0088 -0.90%
2026-03-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9762 0.9762 0.9840 0.9840 -0.0078 -0.79%
2026-03-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9840 0.9840 0.9804 0.9804 0.0036 0.37%
2026-03-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9804 0.9804 0.9944 0.9944 -0.0140 -1.41%
2026-03-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9944 0.9944 0.9813 0.9813 0.0131 1.33%
2026-03-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9813 0.9813 0.9650 0.9650 0.0163 1.69%
2026-03-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9650 0.9650 1.0153 1.0153 -0.0503 -5.21%
2026-03-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0153 1.0153 1.0248 1.0248 -0.0095 -0.93%
2026-03-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0248 1.0248 1.0574 1.0574 -0.0326 -3.08%
2026-03-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0574 1.0574 1.0517 1.0517 0.0057 0.54%
2026-03-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0517 1.0517 1.0696 1.0696 -0.0179 -1.67%
2026-03-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0696 1.0696 1.0721 1.0721 -0.0025 -0.23%
2026-03-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0721 1.0721 1.0824 1.0824 -0.0103 -0.95%
2026-03-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0824 1.0824 1.0935 1.0935 -0.0111 -1.02%
2026-03-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0935 1.0935 1.0898 1.0898 0.0037 0.34%
2026-03-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0898 1.0898 1.0718 1.0718 0.0180 1.68%
2026-03-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0718 1.0718 1.0952 1.0952 -0.0234 -2.14%
2026-03-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0952 1.0952 1.0942 1.0942 0.0010 0.09%
2026-03-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0942 1.0942 1.0832 1.0832 0.0110 1.02%
2026-03-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2026-03-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0856 1.0856 1.1265 1.1265 -0.0409 -3.63%
2026-03-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1265 1.1265 1.1699 1.1699 -0.0434 -3.85%
2026-02-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1699 1.1699 1.1746 1.1746 -0.0047 -0.40%
2026-02-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1746 1.1746 1.1757 1.1757 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1757 1.1757 1.1673 1.1673 0.0084 0.72%
2026-02-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1673 1.1673 1.1628 1.1628 0.0045 0.39%
2026-02-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1628 1.1628 1.1652 1.1652 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1652 1.1652 1.1599 1.1599 0.0053 0.46%
2026-02-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1599 1.1599 1.1647 1.1647 -0.0048 -0.41%
2026-02-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1647 1.1647 1.1710 1.1710 -0.0063 -0.54%
2026-02-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1710 1.1710 1.1584 1.1584 0.0126 1.09%
2026-02-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1584 1.1584 1.1488 1.1488 0.0096 0.84%
2026-02-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1488 1.1488 1.1705 1.1705 -0.0217 -1.85%
2026-02-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1705 1.1705 1.1772 1.1772 -0.0067 -0.57%
2026-02-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1772 1.1772 1.1435 1.1435 0.0337 2.95%
2026-02-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1435 1.1435 1.1672 1.1672 -0.0237 -2.03%
2026-01-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1672 1.1672 1.1707 1.1707 -0.0035 -0.30%
2026-01-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1707 1.1707 1.1890 1.1890 -0.0183 -1.54%
2026-01-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2026-01-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1909 1.1909 1.1924 1.1924 -0.0015 -0.13%
2026-01-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1924 1.1924 1.2086 1.2086 -0.0162 -1.34%
2026-01-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2086 1.2086 1.1696 1.1696 0.0390 3.33%
2026-01-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1696 1.1696 1.1630 1.1630 0.0066 0.57%
2026-01-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1630 1.1630 1.1619 1.1619 0.0011 0.09%
2026-01-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1619 1.1619 1.1830 1.1830 -0.0211 -1.78%
2026-01-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1830 1.1830 1.1825 1.1825 0.0005 0.04%
2026-01-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1825 1.1825 1.1806 1.1806 0.0019 0.16%
2026-01-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1806 1.1806 1.2048 1.2048 -0.0242 -2.05%
2026-01-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2048 1.2048 1.1935 1.1935 0.0113 0.95%
2026-01-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1935 1.1935 1.2233 1.2233 -0.0298 -2.44%
2026-01-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2233 1.2233 1.1676 1.1676 0.0557 4.77%
2026-01-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1676 1.1676 1.1568 1.1568 0.0108 0.93%
2026-01-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1568 1.1568 1.1492 1.1492 0.0076 0.66%
2026-01-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1492 1.1492 1.1467 1.1467 0.0025 0.22%
2026-01-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1467 1.1467 1.1276 1.1276 0.0191 1.69%
2026-01-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1276 1.1276 1.1080 1.1080 0.0196 1.77%
2025-12-31 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63%
2025-12-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1150 1.1150 1.1197 1.1197 -0.0047 -0.42%
2025-12-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1197 1.1197 1.1227 1.1227 -0.0030 -0.27%
2025-12-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1227 1.1227 1.1203 1.1203 0.0024 0.21%
2025-12-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1203 1.1203 1.1107 1.1107 0.0096 0.86%
2025-12-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1107 1.1107 1.1054 1.1054 0.0053 0.48%
2025-12-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1054 1.1054 1.1116 1.1116 -0.0062 -0.56%
2025-12-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1116 1.1116 1.1082 1.1082 0.0034 0.31%
2025-12-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1082 1.1082 1.0979 1.0979 0.0103 0.94%
2025-12-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0979 1.0979 1.1021 1.1021 -0.0042 -0.38%
2025-12-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-12-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 1.1015 1.0946 1.0946 0.0069 0.63%
2025-12-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0946 1.0946 1.1059 1.1059 -0.0113 -1.02%
2025-12-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-12-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1058 1.1058 1.0680 1.0680 0.0378 3.54%
2025-12-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0680 1.0680 1.0788 1.0788 -0.0108 -1.01%
2025-12-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0788 1.0788 1.0966 1.0966 -0.0178 -1.62%
2025-12-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0966 1.0966 1.0838 1.0838 0.0128 1.18%
2025-12-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0838 1.0838 1.0685 1.0685 0.0153 1.43%
2025-12-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0685 1.0685 1.0731 1.0731 -0.0046 -0.43%
2025-12-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0731 1.0731 1.0776 1.0776 -0.0045 -0.42%
2025-12-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0776 1.0776 1.0867 1.0867 -0.0091 -0.84%
2025-12-01 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0867 1.0867 1.0719 1.0719 0.0148 1.38%
2025-11-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0719 1.0719 1.0684 1.0684 0.0035 0.33%
2025-11-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0684 1.0684 1.0746 1.0746 -0.0062 -0.58%
2025-11-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0746 1.0746 1.0795 1.0795 -0.0049 -0.45%
2025-11-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0795 1.0795 1.0710 1.0710 0.0085 0.79%
2025-11-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56%
2025-11-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0650 1.0650 1.1149 1.1149 -0.0499 -4.48%
2025-11-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1149 1.1149 1.1269 1.1269 -0.0120 -1.06%
2025-11-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1269 1.1269 1.1425 1.1425 -0.0156 -1.37%
2025-11-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1425 1.1425 1.1750 1.1750 -0.0325 -2.77%
2025-11-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86%
2025-11-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1650 1.1650 1.1772 1.1772 -0.0122 -1.04%
2025-11-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1772 1.1772 1.1494 1.1494 0.0278 2.42%
2025-11-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1494 1.1494 1.1538 1.1538 -0.0044 -0.38%
2025-11-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1538 1.1538 1.1642 1.1642 -0.0104 -0.89%
2025-11-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1642 1.1642 1.1715 1.1715 -0.0073 -0.62%
2025-11-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1715 1.1715 1.1695 1.1695 0.0020 0.17%
2025-11-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1695 1.1695 1.1732 1.1732 -0.0037 -0.32%
2025-11-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1732 1.1732 1.1750 1.1750 -0.0018 -0.15%
2025-11-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1750 1.1750 1.2018 1.2018 -0.0268 -2.23%
2025-11-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2018 1.2018 1.2131 1.2131 -0.0113 -0.93%
2025-10-31 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2131 1.2131 1.1971 1.1971 0.0160 1.34%
2025-10-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1971 1.1971 1.2061 1.2061 -0.0090 -0.75%
2025-10-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2061 1.2061 1.1185 1.1185 0.0876 7.83%
2025-10-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1185 1.1185 1.1305 1.1305 -0.0120 -1.06%
2025-10-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1305 1.1305 1.1328 1.1328 -0.0023 -0.20%
2025-10-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1328 1.1328 1.1217 1.1217 0.0111 0.99%
2025-10-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1217 1.1217 1.1312 1.1312 -0.0095 -0.84%
2025-10-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1312 1.1312 1.1217 1.1217 0.0095 0.85%
2025-10-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1217 1.1217 1.1007 1.1007 0.0210 1.91%
2025-10-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1007 1.1007 1.1026 1.1026 -0.0019 -0.17%
2025-10-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1026 1.1026 1.1425 1.1425 -0.0399 -3.49%
2025-10-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1425 1.1425 1.1565 1.1565 -0.0140 -1.21%
2025-10-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1565 1.1565 1.1395 1.1395 0.0170 1.49%
2025-10-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1395 1.1395 1.1431 1.1431 -0.0036 -0.31%
2025-10-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1431 1.1431 1.1570 1.1570 -0.0139 -1.20%
2025-10-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1570 1.1570 1.1699 1.1699 -0.0129 -1.10%
2025-10-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1699 1.1699 1.1710 1.1710 -0.0011 -0.09%
2025-09-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1710 1.1710 1.1785 1.1785 -0.0075 -0.64%
2025-09-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1785 1.1785 1.1710 1.1710 0.0075 0.64%
2025-09-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1710 1.1710 1.1916 1.1916 -0.0206 -1.73%
2025-09-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1916 1.1916 1.2064 1.2064 -0.0148 -1.23%
2025-09-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2064 1.2064 1.1841 1.1841 0.0223 1.88%
2025-09-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1841 1.1841 1.2164 1.2164 -0.0323 -2.66%
2025-09-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2164 1.2164 1.2084 1.2084 0.0080 0.66%
2025-09-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2084 1.2084 1.2183 1.2183 -0.0099 -0.81%
2025-09-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2183 1.2183 1.2299 1.2299 -0.0116 -0.94%
2025-09-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2299 1.2299 1.2364 1.2364 -0.0065 -0.53%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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