前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询(023441)

今天最新净值 0.8079 -0.0074 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8079
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一季前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源北证50成份指数发起A(023441)基金累计收益率-16.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8120	0.8120	0.8079	0.8079	0.0041	0.51%
2026-09-14	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8079	0.8079	0.8153	0.8153	-0.0074	-0.91%
2026-09-11	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8153	0.8153	0.8357	0.8357	-0.0204	-2.50%
2026-09-10	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8357	0.8357	0.8575	0.8575	-0.0218	-2.61%
2026-09-09	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8606	0.8606	-0.0031	-0.36%
2026-09-08	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8606	0.8606	0.8679	0.8679	-0.0073	-0.84%
2026-09-07	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8679	0.8679	0.8614	0.8614	0.0065	0.75%
2026-09-04	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8614	0.8614	0.8613	0.8613	0.0001	0.01%
2026-09-03	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8613	0.8613	0.8750	0.8750	-0.0137	-1.59%
2026-09-02	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8750	0.8750	0.8558	0.8558	0.0192	2.24%

2026-09-01	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8558	0.8558	0.8445	0.8445	0.0113	1.34%
2026-08-31	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8445	0.8445	0.8447	0.8447	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8447	0.8447	0.8526	0.8526	-0.0079	-0.93%
2026-08-27	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8526	0.8526	0.8475	0.8475	0.0051	0.60%
2026-08-26	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8475	0.8475	0.8432	0.8432	0.0043	0.51%
2026-08-25	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8432	0.8432	0.8360	0.8360	0.0072	0.86%
2026-08-24	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8360	0.8360	0.8528	0.8528	-0.0168	-1.97%
2026-08-21	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8528	0.8528	0.8575	0.8575	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8575	0.8575	0.0000	0.00%
2026-08-19	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8975	0.8975	-0.0400	-4.46%
2026-08-18	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8975	0.8975	0.8756	0.8756	0.0219	2.50%
2026-08-17	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8756	0.8756	0.8606	0.8606	0.0150	1.74%
2026-08-14	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8606	0.8606	0.8686	0.8686	-0.0080	-0.92%
2026-08-13	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8686	0.8686	0.8812	0.8812	-0.0126	-1.45%
2026-08-12	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8812	0.8812	0.8790	0.8790	0.0022	0.25%

2026-08-11	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8790	0.8790	0.8861	0.8861	-0.0071	-0.80%
2026-08-10	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8861	0.8861	0.8945	0.8945	-0.0084	-0.94%
2026-08-07	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8945	0.8945	0.8858	0.8858	0.0087	0.98%
2026-08-06	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8858	0.8858	0.8835	0.8835	0.0023	0.26%
2026-08-05	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8835	0.8835	0.8652	0.8652	0.0183	2.12%
2026-08-04	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8652	0.8652	0.8522	0.8522	0.0130	1.53%
2026-08-03	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8522	0.8522	0.8583	0.8583	-0.0061	-0.71%
2026-07-31	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8583	0.8583	0.8333	0.8333	0.0250	3.00%
2026-07-30	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8333	0.8333	0.8436	0.8436	-0.0103	-1.22%
2026-07-29	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8436	0.8436	0.8373	0.8373	0.0063	0.75%
2026-07-28	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8373	0.8373	0.8372	0.8372	0.0001	0.01%
2026-07-27	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8372	0.8372	0.8170	0.8170	0.0202	2.47%
2026-07-24	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8170	0.8170	0.8482	0.8482	-0.0312	-3.82%
2026-07-23	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8482	0.8482	0.8488	0.8488	-0.0006	-0.07%
2026-07-22	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8488	0.8488	0.8527	0.8527	-0.0039	-0.46%
2026-07-21	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8527	0.8527	0.8261	0.8261	0.0266	3.22%
2026-07-20	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8261	0.8261	0.8497	0.8497	-0.0236	-2.78%
2026-07-17	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8497	0.8497	0.8699	0.8699	-0.0202	-2.32%
2026-07-16	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8699	0.8699	0.8887	0.8887	-0.0188	-2.12%
2026-07-15	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8887	0.8887	0.9015	0.9015	-0.0128	-1.42%
2026-07-14	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9015	0.9015	0.8861	0.8861	0.0154	1.74%
2026-07-13	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8861	0.8861	0.9444	0.9444	-0.0583	-6.58%
2026-07-10	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9444	0.9444	0.9441	0.9441	0.0003	0.03%
2026-07-09	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9441	0.9441	0.9406	0.9406	0.0035	0.37%
2026-07-08	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9406	0.9406	0.9637	0.9637	-0.0231	-2.40%
2026-07-07	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9637	0.9637	0.9724	0.9724	-0.0087	-0.89%
2026-07-06	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9724	0.9724	1.0035	1.0035	-0.0311	-3.20%
2026-07-03	023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.0035	1.0035	0.9878	0.9878	0.0157	1.59%
2026-07-02	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2026-07-01	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9870	0.9870	0.9768	0.9768	0.0102	1.04%
2026-06-30	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9768	0.9768	0.9588	0.9588	0.0180	1.88%
2026-06-29	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9588	0.9588	0.9895	0.9895	-0.0307	-3.20%
2026-06-26	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9895	0.9895	0.9986	0.9986	-0.0091	-0.91%
2026-06-25	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9986	0.9986	1.0106	1.0106	-0.0120	-1.20%
2026-06-24	023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.0106	1.0106	0.9995	0.9995	0.0111	1.11%
2026-06-23	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9995	0.9995	0.9908	0.9908	0.0087	0.88%
2026-06-22	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9908	0.9908	0.9851	0.9851	0.0057	0.58%
2026-06-18	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9851	0.9851	0.9962	0.9962	-0.0111	-1.11%
2026-06-17	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9962	0.9962	0.9928	0.9928	0.0034	0.34%
2026-06-16	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%