前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询(023441)

今天最新净值 0.8079 -0.0074 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8079
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一月前海开源北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源北证50成份指数发起A(023441)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8120	0.8120	0.8079	0.8079	0.0041	0.51%
2026-09-14	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8079	0.8079	0.8153	0.8153	-0.0074	-0.91%
2026-09-11	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8153	0.8153	0.8357	0.8357	-0.0204	-2.50%
2026-09-10	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8357	0.8357	0.8575	0.8575	-0.0218	-2.61%
2026-09-09	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8606	0.8606	-0.0031	-0.36%
2026-09-08	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8606	0.8606	0.8679	0.8679	-0.0073	-0.84%
2026-09-07	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8679	0.8679	0.8614	0.8614	0.0065	0.75%
2026-09-04	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8614	0.8614	0.8613	0.8613	0.0001	0.01%
2026-09-03	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8613	0.8613	0.8750	0.8750	-0.0137	-1.59%
2026-09-02	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8750	0.8750	0.8558	0.8558	0.0192	2.24%

2026-09-01	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8558	0.8558	0.8445	0.8445	0.0113	1.34%
2026-08-31	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8445	0.8445	0.8447	0.8447	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8447	0.8447	0.8526	0.8526	-0.0079	-0.93%
2026-08-27	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8526	0.8526	0.8475	0.8475	0.0051	0.60%
2026-08-26	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8475	0.8475	0.8432	0.8432	0.0043	0.51%
2026-08-25	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8432	0.8432	0.8360	0.8360	0.0072	0.86%
2026-08-24	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8360	0.8360	0.8528	0.8528	-0.0168	-1.97%
2026-08-21	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8528	0.8528	0.8575	0.8575	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8575	0.8575	0.0000	0.00%
2026-08-19	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8575	0.8575	0.8975	0.8975	-0.0400	-4.46%
2026-08-18	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8975	0.8975	0.8756	0.8756	0.0219	2.50%
2026-08-17	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8756	0.8756	0.8606	0.8606	0.0150	1.74%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%