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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

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  • 累计净值：0.7313
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近半年中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
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近半年,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金累计收益率-25.67%
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2026-09-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 0.7313 0.7198 0.7198 0.0115 1.60%
2026-09-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7198 0.7198 0.7259 0.7259 -0.0061 -0.84%
2026-09-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7259 0.7259 0.7364 0.7364 -0.0105 -1.45%
2026-09-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7364 0.7364 0.7263 0.7263 0.0101 1.39%
2026-09-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7263 0.7263 0.7343 0.7343 -0.0080 -1.09%
2026-09-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7343 0.7343 0.7515 0.7515 -0.0172 -2.34%
2026-09-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7515 0.7515 0.7571 0.7571 -0.0056 -0.74%
2026-09-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7571 0.7571 0.7605 0.7605 -0.0034 -0.45%
2026-09-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7605 0.7605 0.7622 0.7622 -0.0017 -0.22%
2026-09-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7622 0.7622 0.7614 0.7614 0.0008 0.11%
2026-09-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7614 0.7614 0.7595 0.7595 0.0019 0.25%
2026-09-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7595 0.7595 0.7711 0.7711 -0.0116 -1.50%
2026-09-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.7711 0.7673 0.7673 0.0038 0.50%
2026-08-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7673 0.7673 0.7775 0.7775 -0.0102 -1.33%
2026-08-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7775 0.7775 0.7769 0.7769 0.0006 0.08%
2026-08-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7769 0.7769 0.7782 0.7782 -0.0013 -0.17%
2026-08-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7782 0.7782 0.7760 0.7760 0.0022 0.28%
2026-08-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7760 0.7760 0.7737 0.7737 0.0023 0.30%
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2026-08-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7686 0.7686 0.7903 0.7903 -0.0217 -2.75%
2026-08-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7903 0.7903 0.7932 0.7932 -0.0029 -0.37%
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2026-08-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7885 0.7885 0.7989 0.7989 -0.0104 -1.30%
2026-08-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7989 0.7989 0.7962 0.7962 0.0027 0.34%
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2026-08-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8065 0.8065 0.7979 0.7979 0.0086 1.08%
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2026-08-06 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7985 0.7985 0.8166 0.8166 -0.0181 -2.27%
2026-08-05 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8166 0.8166 0.8076 0.8076 0.0090 1.11%
2026-08-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8076 0.8076 0.8184 0.8184 -0.0108 -1.34%
2026-08-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8184 0.8184 0.8208 0.8208 -0.0024 -0.29%
2026-07-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8208 0.8208 0.8153 0.8153 0.0055 0.67%
2026-07-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8153 0.8153 0.8090 0.8090 0.0063 0.78%
2026-07-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8090 0.8090 0.7819 0.7819 0.0271 3.47%
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2026-07-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7704 0.7704 0.7843 0.7843 -0.0139 -1.77%
2026-07-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7843 0.7843 0.7702 0.7702 0.0141 1.83%
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2026-07-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7722 0.7722 0.8031 0.8031 -0.0309 -3.85%
2026-07-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 0.8031 0.7874 0.7874 0.0157 1.99%
2026-07-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7874 0.7874 0.7807 0.7807 0.0067 0.86%
2026-07-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7807 0.7807 0.7711 0.7711 0.0096 1.24%
2026-07-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.7711 0.7970 0.7970 -0.0259 -3.25%
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2026-07-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7846 0.7846 0.7918 0.7918 -0.0072 -0.91%
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2026-07-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8032 0.8032 0.8137 0.8137 -0.0105 -1.29%
2026-07-06 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8137 0.8137 0.8120 0.8120 0.0017 0.21%
2026-07-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8120 0.8120 0.7778 0.7778 0.0342 4.40%
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2026-06-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7646 0.7646 0.7562 0.7562 0.0084 1.11%
2026-06-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7562 0.7562 0.7549 0.7549 0.0013 0.17%
2026-06-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7549 0.7549 0.7811 0.7811 -0.0262 -3.35%
2026-06-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7811 0.7811 0.7891 0.7891 -0.0080 -1.01%
2026-06-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7891 0.7891 0.7977 0.7977 -0.0086 -1.08%
2026-06-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7977 0.7977 0.8172 0.8172 -0.0195 -2.39%
2026-06-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8172 0.8172 0.8313 0.8313 -0.0141 -1.73%
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2026-06-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8391 0.8391 0.8503 0.8503 -0.0112 -1.33%
2026-06-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8503 0.8503 0.8616 0.8616 -0.0113 -1.31%
2026-06-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8616 0.8616 0.8487 0.8487 0.0129 1.52%
2026-06-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8487 0.8487 0.8355 0.8355 0.0132 1.58%
2026-06-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8355 0.8355 0.8497 0.8497 -0.0142 -1.70%
2026-06-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8497 0.8497 0.8709 0.8709 -0.0212 -2.43%
2026-06-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8709 0.8709 0.8711 0.8711 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8711 0.8711 0.8834 0.8834 -0.0123 -1.39%
2026-06-05 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8834 0.8834 0.8927 0.8927 -0.0093 -1.04%
2026-06-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8927 0.8927 0.8995 0.8995 -0.0068 -0.76%
2026-06-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8995 0.8995 0.9143 0.9143 -0.0148 -1.65%
2026-06-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9143 0.9143 0.8971 0.8971 0.0172 1.92%
2026-06-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8971 0.8971 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8974 0.8974 0.9138 0.9138 -0.0164 -1.79%
2026-05-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9138 0.9138 0.9246 0.9246 -0.0108 -1.17%
2026-05-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9246 0.9246 0.9459 0.9459 -0.0213 -2.25%
2026-05-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9459 0.9459 0.9427 0.9427 0.0032 0.34%
2026-05-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9427 0.9427 0.9442 0.9442 -0.0015 -0.16%
2026-05-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9442 0.9442 0.9380 0.9380 0.0062 0.66%
2026-05-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9380 0.9380 0.9267 0.9267 0.0113 1.22%
2026-05-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9267 0.9267 0.9398 0.9398 -0.0131 -1.41%
2026-05-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9398 0.9398 0.9419 0.9419 -0.0021 -0.22%
2026-05-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9419 0.9419 0.9632 0.9632 -0.0213 -2.26%
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2026-05-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9638 0.9638 0.9751 0.9751 -0.0113 -1.16%
2026-05-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9751 0.9751 0.9773 0.9773 -0.0022 -0.23%
2026-05-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9773 0.9773 0.9849 0.9849 -0.0076 -0.77%
2026-05-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9849 0.9849 0.9803 0.9803 0.0046 0.47%
2026-05-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2026-04-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9584 0.9584 0.9679 0.9679 -0.0095 -0.99%
2026-04-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9679 0.9679 0.9529 0.9529 0.0150 1.57%
2026-04-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9529 0.9529 0.9729 0.9729 -0.0200 -2.10%
2026-04-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9729 0.9729 0.9653 0.9653 0.0076 0.79%
2026-04-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9653 0.9653 0.9765 0.9765 -0.0112 -1.15%
2026-04-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9765 0.9765 0.9896 0.9896 -0.0131 -1.32%
2026-04-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2026-04-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9897 0.9897 0.9936 0.9936 -0.0039 -0.39%
2026-04-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9936 0.9936 0.9996 0.9996 -0.0060 -0.60%
2026-04-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9996 0.9996 0.9805 0.9805 0.0191 1.95%
2026-04-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9805 0.9805 0.9906 0.9906 -0.0101 -1.02%
2026-04-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9906 0.9906 0.9941 0.9941 -0.0035 -0.35%
2026-04-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9941 0.9941 0.9895 0.9895 0.0046 0.46%
2026-04-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9895 0.9895 0.9726 0.9726 0.0169 1.74%
2026-04-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9726 0.9726 0.9833 0.9833 -0.0107 -1.09%
2026-04-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9833 0.9833 0.9556 0.9556 0.0277 2.90%
2026-04-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9556 0.9556 0.9590 0.9590 -0.0034 -0.35%
2026-04-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9590 0.9590 0.9668 0.9668 -0.0078 -0.81%
2026-04-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9674 0.9674 0.9463 0.9463 0.0211 2.23%
2026-03-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9463 0.9463 0.9505 0.9505 -0.0042 -0.44%
2026-03-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9505 0.9505 0.9550 0.9550 -0.0045 -0.47%
2026-03-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9550 0.9550 0.9464 0.9464 0.0086 0.91%
2026-03-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9464 0.9464 0.9631 0.9631 -0.0167 -1.73%
2026-03-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9631 0.9631 0.9536 0.9536 0.0095 1.00%
2026-03-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9536 0.9536 0.9363 0.9363 0.0173 1.85%
2026-03-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9363 0.9363 0.9509 0.9509 -0.0146 -1.54%
2026-03-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9509 0.9509 0.9568 0.9568 -0.0059 -0.62%
2026-03-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9568 0.9568 0.9716 0.9716 -0.0148 -1.52%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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