汇添富添福吉祥混合C基金净值查询(023354)

今天最新净值 1.5884 -0.0129 -0.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6205 0.0062 0.3833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5884
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：何彪

近半年汇添富添福吉祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富添福吉祥混合C(023354)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5974	1.5974	1.5884	1.5884	0.0090	0.57%
2026-09-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5884	1.5884	1.6013	1.6013	-0.0129	-0.81%
2026-09-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6013	1.6013	1.5945	1.5945	0.0068	0.43%
2026-09-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5945	1.5945	1.5983	1.5983	-0.0038	-0.24%
2026-09-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.5977	1.5977	0.0006	0.04%
2026-09-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5977	1.5977	1.6113	1.6113	-0.0136	-0.84%
2026-09-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6113	1.6113	1.6170	1.6170	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6142	1.6142	0.0028	0.17%
2026-09-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6142	1.6142	1.6153	1.6153	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6153	1.6153	1.6170	1.6170	-0.0017	-0.11%

2026-09-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6193	1.6193	-0.0023	-0.14%
2026-09-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6193	1.6193	1.6147	1.6147	0.0046	0.28%
2026-09-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6147	1.6147	1.6276	1.6276	-0.0129	-0.79%
2026-09-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6276	1.6276	1.6286	1.6286	-0.0010	-0.06%
2026-08-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6286	1.6286	1.6293	1.6293	-0.0007	-0.04%
2026-08-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6293	1.6293	1.6291	1.6291	0.0002	0.01%
2026-08-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6291	1.6291	1.6264	1.6264	0.0027	0.17%
2026-08-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6264	1.6264	1.6232	1.6232	0.0032	0.20%
2026-08-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6232	1.6232	1.6327	1.6327	-0.0095	-0.58%
2026-08-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6327	1.6327	1.6333	1.6333	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6333	1.6333	1.6272	1.6272	0.0061	0.37%
2026-08-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6272	1.6272	1.6152	1.6152	0.0120	0.74%
2026-08-19	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6152	1.6152	1.6269	1.6269	-0.0117	-0.72%
2026-08-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6269	1.6269	1.6297	1.6297	-0.0028	-0.17%
2026-08-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6297	1.6297	1.6213	1.6213	0.0084	0.52%

2026-08-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6213	1.6213	1.6206	1.6206	0.0007	0.04%
2026-08-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6206	1.6206	1.6297	1.6297	-0.0091	-0.56%
2026-08-12	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6297	1.6297	1.6257	1.6257	0.0040	0.25%
2026-08-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6257	1.6257	1.6378	1.6378	-0.0121	-0.74%
2026-08-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6378	1.6378	1.6304	1.6304	0.0074	0.45%
2026-08-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6304	1.6304	1.6210	1.6210	0.0094	0.58%
2026-08-06	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6210	1.6210	1.6131	1.6131	0.0079	0.49%
2026-08-05	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6131	1.6131	1.5892	1.5892	0.0239	1.50%
2026-08-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5892	1.5892	1.5857	1.5857	0.0035	0.22%
2026-08-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5857	1.5857	1.5920	1.5920	-0.0063	-0.40%
2026-07-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5920	1.5920	1.5806	1.5806	0.0114	0.72%
2026-07-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5806	1.5806	1.5785	1.5785	0.0021	0.13%
2026-07-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5785	1.5785	1.5715	1.5715	0.0070	0.45%
2026-07-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5715	1.5715	1.5845	1.5845	-0.0130	-0.82%
2026-07-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5845	1.5845	1.5749	1.5749	0.0096	0.61%
2026-07-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5749	1.5749	1.5872	1.5872	-0.0123	-0.77%
2026-07-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5872	1.5872	1.5821	1.5821	0.0051	0.32%
2026-07-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5821	1.5821	1.5652	1.5652	0.0169	1.08%
2026-07-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5652	1.5652	1.5339	1.5339	0.0313	2.04%
2026-07-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5339	1.5339	1.5315	1.5315	0.0024	0.16%
2026-07-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5315	1.5315	1.5528	1.5528	-0.0213	-1.37%
2026-07-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5528	1.5528	1.5587	1.5587	-0.0059	-0.38%
2026-07-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5587	1.5587	1.5707	1.5707	-0.0120	-0.76%
2026-07-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5707	1.5707	1.5509	1.5509	0.0198	1.28%
2026-07-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5509	1.5509	1.5684	1.5684	-0.0175	-1.12%
2026-07-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5684	1.5684	1.5655	1.5655	0.0029	0.19%
2026-07-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5655	1.5655	1.5648	1.5648	0.0007	0.04%
2026-07-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5648	1.5648	1.5677	1.5677	-0.0029	-0.18%
2026-07-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5677	1.5677	1.5829	1.5829	-0.0152	-0.96%
2026-07-06	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5829	1.5829	1.5765	1.5765	0.0064	0.41%
2026-07-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5765	1.5765	1.5508	1.5508	0.0257	1.66%
2026-07-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5508	1.5508	1.5364	1.5364	0.0144	0.94%
2026-07-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5364	1.5364	1.5327	1.5327	0.0037	0.24%
2026-06-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5327	1.5327	1.5421	1.5421	-0.0094	-0.61%
2026-06-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5421	1.5421	1.5361	1.5361	0.0060	0.39%
2026-06-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5361	1.5361	1.5513	1.5513	-0.0152	-0.98%
2026-06-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5513	1.5513	1.5684	1.5684	-0.0171	-1.09%
2026-06-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5684	1.5684	1.5663	1.5663	0.0021	0.13%
2026-06-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5663	1.5663	1.5981	1.5981	-0.0318	-1.99%
2026-06-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5981	1.5981	1.5892	1.5892	0.0089	0.56%
2026-06-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5892	1.5892	1.6047	1.6047	-0.0155	-0.97%
2026-06-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6047	1.6047	1.6028	1.6028	0.0019	0.12%
2026-06-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6028	1.6028	1.6073	1.6073	-0.0045	-0.28%
2026-06-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6073	1.6073	1.5857	1.5857	0.0216	1.36%
2026-06-12	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5857	1.5857	1.5693	1.5693	0.0164	1.05%
2026-06-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5693	1.5693	1.5696	1.5696	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5696	1.5696	1.5808	1.5808	-0.0112	-0.71%
2026-06-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5808	1.5808	1.5716	1.5716	0.0092	0.59%
2026-06-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5716	1.5716	1.5868	1.5868	-0.0152	-0.96%
2026-06-05	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5868	1.5868	1.5961	1.5961	-0.0093	-0.58%
2026-06-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5961	1.5961	1.5983	1.5983	-0.0022	-0.14%
2026-06-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.6008	1.6008	-0.0025	-0.16%
2026-06-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6008	1.6008	1.5917	1.5917	0.0091	0.57%
2026-06-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5917	1.5917	1.5957	1.5957	-0.0040	-0.25%
2026-05-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5957	1.5957	1.5996	1.5996	-0.0039	-0.24%
2026-05-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5996	1.5996	1.6005	1.6005	-0.0009	-0.06%
2026-05-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6005	1.6005	1.6139	1.6139	-0.0134	-0.83%
2026-05-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6139	1.6139	1.6109	1.6109	0.0030	0.19%
2026-05-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6109	1.6109	1.6057	1.6057	0.0052	0.32%
2026-05-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6057	1.6057	1.5959	1.5959	0.0098	0.61%
2026-05-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5959	1.5959	1.6096	1.6096	-0.0137	-0.85%
2026-05-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6096	1.6096	1.6093	1.6093	0.0003	0.02%
2026-05-19	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6093	1.6093	1.6049	1.6049	0.0044	0.27%
2026-05-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6049	1.6049	1.6075	1.6075	-0.0026	-0.16%
2026-05-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6075	1.6075	1.6184	1.6184	-0.0109	-0.67%
2026-05-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6184	1.6184	1.6334	1.6334	-0.0150	-0.92%
2026-05-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6334	1.6334	1.6281	1.6281	0.0053	0.33%
2026-05-12	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6281	1.6281	1.6329	1.6329	-0.0048	-0.29%
2026-05-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6329	1.6329	1.6292	1.6292	0.0037	0.23%
2026-05-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6292	1.6292	1.6236	1.6236	0.0056	0.34%
2026-04-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6082	1.6082	1.6161	1.6161	-0.0079	-0.49%
2026-04-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6161	1.6161	1.6049	1.6049	0.0112	0.70%
2026-04-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6049	1.6049	1.6050	1.6050	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6050	1.6050	1.6066	1.6066	-0.0016	-0.10%
2026-04-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6066	1.6066	1.6061	1.6061	0.0005	0.03%
2026-04-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6061	1.6061	1.6113	1.6113	-0.0052	-0.32%
2026-04-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6113	1.6113	1.6122	1.6122	-0.0009	-0.06%
2026-04-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6122	1.6122	1.6063	1.6063	0.0059	0.37%
2026-04-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6063	1.6063	1.6018	1.6018	0.0045	0.28%
2026-04-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6018	1.6018	1.6024	1.6024	-0.0006	-0.04%
2026-04-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6024	1.6024	1.5943	1.5943	0.0081	0.51%
2026-04-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5943	1.5943	1.5990	1.5990	-0.0047	-0.29%
2026-04-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5990	1.5990	1.5960	1.5960	0.0030	0.19%
2026-04-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5960	1.5960	1.5992	1.5992	-0.0032	-0.20%
2026-04-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5992	1.5992	1.6018	1.6018	-0.0026	-0.16%
2026-04-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6018	1.6018	1.6067	1.6067	-0.0049	-0.30%
2026-04-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6067	1.6067	1.5826	1.5826	0.0241	1.52%
2026-04-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5826	1.5826	1.5794	1.5794	0.0032	0.20%
2026-04-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5794	1.5794	1.5795	1.5795	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5795	1.5795	1.5826	1.5826	-0.0031	-0.20%
2026-04-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5826	1.5826	1.5755	1.5755	0.0071	0.45%
2026-03-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5755	1.5755	1.5976	1.5976	-0.0221	-1.38%
2026-03-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5976	1.5976	1.5854	1.5854	0.0122	0.77%
2026-03-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5854	1.5854	1.5765	1.5765	0.0089	0.56%
2026-03-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5765	1.5765	1.5983	1.5983	-0.0218	-1.36%
2026-03-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.5839	1.5839	0.0144	0.91%
2026-03-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5839	1.5839	1.5587	1.5587	0.0252	1.62%
2026-03-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5587	1.5587	1.5837	1.5837	-0.0250	-1.58%
2026-03-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5837	1.5837	1.5934	1.5934	-0.0097	-0.61%
2026-03-19	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5934	1.5934	1.6187	1.6187	-0.0253	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%