| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.32% | -1.42% | -2.53% | -1.02% | 10.08% | - | - | 32.54% |
| 同类排名 | 206/1272 | 1305/1337 | 1205/1341 | 834/1324 | 63/1238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5974 | 0.57% |
| 2026-09-17 | 1.5884 | -0.81% |
| 2026-09-16 | 1.6013 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 1.5945 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 1.5983 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 1.5977 | -0.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.93% | 4.40% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 4.74% | 3.01% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 4.43% | 2.11% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 2.71% | -1.47% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0000 | 1.91% | 5.99% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 1.13% | 1.27% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 1.00% | 9.06% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 1.00% | -3.56% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.94% | -2.29% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.0000 | 0.75% | 1.38% |
| 基金代码 | 023354 | 基金简称 | 汇添富添福吉祥混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 何彪 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
