中海中证A500指数增强C基金净值查询(023342)

今天最新净值 1.1649 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海中证A500指数增强C(023342)基金累计收益率-7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023342	中海中证A500指数增强C	1.1649	1.1649	1.1684	1.1684	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	023342	中海中证A500指数增强C	1.1684	1.1684	1.1750	1.1750	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	023342	中海中证A500指数增强C	1.1750	1.1750	1.1876	1.1876	-0.0126	-1.06%
2026-09-10	023342	中海中证A500指数增强C	1.1876	1.1876	1.1899	1.1899	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	023342	中海中证A500指数增强C	1.1899	1.1899	1.1854	1.1854	0.0045	0.38%
2026-09-08	023342	中海中证A500指数增强C	1.1854	1.1854	1.1895	1.1895	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	023342	中海中证A500指数增强C	1.1895	1.1895	1.1732	1.1732	0.0163	1.39%
2026-09-04	023342	中海中证A500指数增强C	1.1732	1.1732	1.1818	1.1818	-0.0086	-0.73%
2026-09-03	023342	中海中证A500指数增强C	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2026-09-02	023342	中海中证A500指数增强C	1.1815	1.1815	1.1966	1.1966	-0.0151	-1.26%

2026-09-01	023342	中海中证A500指数增强C	1.1966	1.1966	1.2005	1.2005	-0.0039	-0.32%
2026-08-31	023342	中海中证A500指数增强C	1.2005	1.2005	1.1985	1.1985	0.0020	0.17%
2026-08-28	023342	中海中证A500指数增强C	1.1985	1.1985	1.2036	1.2036	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	023342	中海中证A500指数增强C	1.2036	1.2036	1.1892	1.1892	0.0144	1.21%
2026-08-26	023342	中海中证A500指数增强C	1.1892	1.1892	1.1822	1.1822	0.0070	0.59%
2026-08-25	023342	中海中证A500指数增强C	1.1822	1.1822	1.1843	1.1843	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	023342	中海中证A500指数增强C	1.1843	1.1843	1.1980	1.1980	-0.0137	-1.14%
2026-08-21	023342	中海中证A500指数增强C	1.1980	1.1980	1.1933	1.1933	0.0047	0.39%
2026-08-20	023342	中海中证A500指数增强C	1.1933	1.1933	1.1883	1.1883	0.0050	0.42%
2026-08-19	023342	中海中证A500指数增强C	1.1883	1.1883	1.2209	1.2209	-0.0326	-2.67%
2026-08-18	023342	中海中证A500指数增强C	1.2209	1.2209	1.2228	1.2228	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	023342	中海中证A500指数增强C	1.2228	1.2228	1.2058	1.2058	0.0170	1.41%
2026-08-14	023342	中海中证A500指数增强C	1.2058	1.2058	1.2032	1.2032	0.0026	0.22%
2026-08-13	023342	中海中证A500指数增强C	1.2032	1.2032	1.2103	1.2103	-0.0071	-0.59%
2026-08-12	023342	中海中证A500指数增强C	1.2103	1.2103	1.2029	1.2029	0.0074	0.62%

2026-08-11	023342	中海中证A500指数增强C	1.2029	1.2029	1.2117	1.2117	-0.0088	-0.73%
2026-08-10	023342	中海中证A500指数增强C	1.2117	1.2117	1.2054	1.2054	0.0063	0.52%
2026-08-07	023342	中海中证A500指数增强C	1.2054	1.2054	1.1940	1.1940	0.0114	0.95%
2026-08-06	023342	中海中证A500指数增强C	1.1940	1.1940	1.1932	1.1932	0.0008	0.07%
2026-08-05	023342	中海中证A500指数增强C	1.1932	1.1932	1.1689	1.1689	0.0243	2.08%
2026-08-04	023342	中海中证A500指数增强C	1.1689	1.1689	1.1470	1.1470	0.0219	1.91%
2026-08-03	023342	中海中证A500指数增强C	1.1470	1.1470	1.1636	1.1636	-0.0166	-1.43%
2026-07-31	023342	中海中证A500指数增强C	1.1636	1.1636	1.1490	1.1490	0.0146	1.27%
2026-07-30	023342	中海中证A500指数增强C	1.1490	1.1490	1.1675	1.1675	-0.0185	-1.58%
2026-07-29	023342	中海中证A500指数增强C	1.1675	1.1675	1.1557	1.1557	0.0118	1.02%
2026-07-28	023342	中海中证A500指数增强C	1.1557	1.1557	1.1959	1.1959	-0.0402	-3.36%
2026-07-27	023342	中海中证A500指数增强C	1.1959	1.1959	1.1784	1.1784	0.0175	1.49%
2026-07-24	023342	中海中证A500指数增强C	1.1784	1.1784	1.2015	1.2015	-0.0231	-1.92%
2026-07-23	023342	中海中证A500指数增强C	1.2015	1.2015	1.1958	1.1958	0.0057	0.48%
2026-07-22	023342	中海中证A500指数增强C	1.1958	1.1958	1.2051	1.2051	-0.0093	-0.77%
2026-07-21	023342	中海中证A500指数增强C	1.2051	1.2051	1.1570	1.1570	0.0481	4.16%
2026-07-20	023342	中海中证A500指数增强C	1.1570	1.1570	1.1530	1.1530	0.0040	0.35%
2026-07-17	023342	中海中证A500指数增强C	1.1530	1.1530	1.2041	1.2041	-0.0511	-4.24%
2026-07-16	023342	中海中证A500指数增强C	1.2041	1.2041	1.2325	1.2325	-0.0284	-2.30%
2026-07-15	023342	中海中证A500指数增强C	1.2325	1.2325	1.2433	1.2433	-0.0108	-0.87%
2026-07-14	023342	中海中证A500指数增强C	1.2433	1.2433	1.2120	1.2120	0.0313	2.58%
2026-07-13	023342	中海中证A500指数增强C	1.2120	1.2120	1.2466	1.2466	-0.0346	-2.78%
2026-07-10	023342	中海中证A500指数增强C	1.2466	1.2466	1.2733	1.2733	-0.0267	-2.10%
2026-07-09	023342	中海中证A500指数增强C	1.2733	1.2733	1.2416	1.2416	0.0317	2.55%
2026-07-08	023342	中海中证A500指数增强C	1.2416	1.2416	1.2599	1.2599	-0.0183	-1.45%
2026-07-07	023342	中海中证A500指数增强C	1.2599	1.2599	1.2764	1.2764	-0.0165	-1.29%
2026-07-06	023342	中海中证A500指数增强C	1.2764	1.2764	1.2770	1.2770	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	023342	中海中证A500指数增强C	1.2770	1.2770	1.2685	1.2685	0.0085	0.67%
2026-07-02	023342	中海中证A500指数增强C	1.2685	1.2685	1.3014	1.3014	-0.0329	-2.53%
2026-07-01	023342	中海中证A500指数增强C	1.3014	1.3014	1.3073	1.3073	-0.0059	-0.45%
2026-06-30	023342	中海中证A500指数增强C	1.3073	1.3073	1.2921	1.2921	0.0152	1.18%
2026-06-29	023342	中海中证A500指数增强C	1.2921	1.2921	1.2758	1.2758	0.0163	1.28%
2026-06-26	023342	中海中证A500指数增强C	1.2758	1.2758	1.3224	1.3224	-0.0466	-3.52%
2026-06-25	023342	中海中证A500指数增强C	1.3224	1.3224	1.3043	1.3043	0.0181	1.39%
2026-06-24	023342	中海中证A500指数增强C	1.3043	1.3043	1.2901	1.2901	0.0142	1.10%
2026-06-23	023342	中海中证A500指数增强C	1.2901	1.2901	1.3266	1.3266	-0.0365	-2.75%
2026-06-22	023342	中海中证A500指数增强C	1.3266	1.3266	1.2937	1.2937	0.0329	2.54%
2026-06-18	023342	中海中证A500指数增强C	1.2937	1.2937	1.2876	1.2876	0.0061	0.47%
2026-06-17	023342	中海中证A500指数增强C	1.2876	1.2876	1.2676	1.2676	0.0200	1.58%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%