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中海中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1684 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-1.77%	-3.10%	-4.43%	7.40%	-	-	17.04%
同类排名	1772/4773	1577/5458	1859/5421	2347/5205	1467/4361			-

中海中证A500指数增强C(023342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1649	-0.30%
2026-09-14	1.1684	-0.56%
2026-09-11	1.1750	-1.06%
2026-09-10	1.1876	-0.19%
2026-09-09	1.1899	0.38%
2026-09-08	1.1854	-0.34%

中海中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.92%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.19%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	2.11%	0.56%
600030	中信证券	0.0000	1.79%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.66%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.64%	5.89%
002463	沪电股份	0.0000	1.52%	2.55%

中海中证A500指数增强C(023342)基金档案

基金代码	023342	基金简称	中海中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-30	成立日期	2025-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	梅寓寒	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%