中海中证A500指数增强C基金净值查询(023342)

今天最新净值 1.1684 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一月中海中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海中证A500指数增强C(023342)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023342	中海中证A500指数增强C	1.1649	1.1649	1.1684	1.1684	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	023342	中海中证A500指数增强C	1.1684	1.1684	1.1750	1.1750	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	023342	中海中证A500指数增强C	1.1750	1.1750	1.1876	1.1876	-0.0126	-1.06%
2026-09-10	023342	中海中证A500指数增强C	1.1876	1.1876	1.1899	1.1899	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	023342	中海中证A500指数增强C	1.1899	1.1899	1.1854	1.1854	0.0045	0.38%
2026-09-08	023342	中海中证A500指数增强C	1.1854	1.1854	1.1895	1.1895	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	023342	中海中证A500指数增强C	1.1895	1.1895	1.1732	1.1732	0.0163	1.39%
2026-09-04	023342	中海中证A500指数增强C	1.1732	1.1732	1.1818	1.1818	-0.0086	-0.73%
2026-09-03	023342	中海中证A500指数增强C	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2026-09-02	023342	中海中证A500指数增强C	1.1815	1.1815	1.1966	1.1966	-0.0151	-1.26%

2026-09-01	023342	中海中证A500指数增强C	1.1966	1.1966	1.2005	1.2005	-0.0039	-0.32%
2026-08-31	023342	中海中证A500指数增强C	1.2005	1.2005	1.1985	1.1985	0.0020	0.17%
2026-08-28	023342	中海中证A500指数增强C	1.1985	1.1985	1.2036	1.2036	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	023342	中海中证A500指数增强C	1.2036	1.2036	1.1892	1.1892	0.0144	1.21%
2026-08-26	023342	中海中证A500指数增强C	1.1892	1.1892	1.1822	1.1822	0.0070	0.59%
2026-08-25	023342	中海中证A500指数增强C	1.1822	1.1822	1.1843	1.1843	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	023342	中海中证A500指数增强C	1.1843	1.1843	1.1980	1.1980	-0.0137	-1.14%
2026-08-21	023342	中海中证A500指数增强C	1.1980	1.1980	1.1933	1.1933	0.0047	0.39%
2026-08-20	023342	中海中证A500指数增强C	1.1933	1.1933	1.1883	1.1883	0.0050	0.42%
2026-08-19	023342	中海中证A500指数增强C	1.1883	1.1883	1.2209	1.2209	-0.0326	-2.67%
2026-08-18	023342	中海中证A500指数增强C	1.2209	1.2209	1.2228	1.2228	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	023342	中海中证A500指数增强C	1.2228	1.2228	1.2058	1.2058	0.0170	1.41%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%