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方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询(023308)

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  • 累计净值：1.0165
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
近一年方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询
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近一年,方正富邦稳鑫纯债C(023308)基金累计收益率1.69%
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2026-09-14 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-09-08 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-09-07 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
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2026-09-03 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2026-09-02 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
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2026-08-31 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-08-28 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
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2025-10-17 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2025-10-16 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-10-15 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-10-13 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-10-09 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-09-30 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-09-29 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-09-26 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2025-09-25 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-09-24 023308 方正富邦稳鑫纯债C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2025-09-19 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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