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方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询(023308)

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今天最新净值 1.0165 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0165
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
近一季方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦稳鑫纯债C(023308)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-09-15 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2026-09-14 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-09-08 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-09-07 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2026-09-04 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-09-03 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2026-09-02 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2026-08-31 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-08-28 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-08-24 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2026-08-21 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2026-08-19 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-08-17 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-08-14 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-08-13 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2026-08-12 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-08-11 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2026-08-07 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2026-08-06 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2026-08-05 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-08-03 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-07-31 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2026-07-30 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2026-07-29 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-07-27 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-07-24 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2026-07-23 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
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2026-07-21 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-20 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-16 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-14 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-07-13 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-07-10 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2026-07-08 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2026-07-07 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-06 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2026-07-03 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2026-07-02 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2026-07-01 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2026-06-26 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-06-25 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2026-06-24 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-06-23 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-06-17 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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