永赢多元增利债券A基金净值查询(023282)

今天最新净值 1.0562 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0044 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0562
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

近一季永赢多元增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢多元增利债券A(023282)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0562	1.0562	0.0012	0.11%
2026-09-15	023282	永赢多元增利债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-14	023282	永赢多元增利债券A	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023282	永赢多元增利债券A	1.0564	1.0564	1.0574	1.0574	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023282	永赢多元增利债券A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-09-08	023282	永赢多元增利债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-07	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0567	1.0567	0.0007	0.07%
2026-09-04	023282	永赢多元增利债券A	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	023282	永赢多元增利债券A	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%

2026-09-02	023282	永赢多元增利债券A	1.0566	1.0566	1.0574	1.0574	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023282	永赢多元增利债券A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-08-28	023282	永赢多元增利债券A	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023282	永赢多元增利债券A	1.0578	1.0578	1.0572	1.0572	0.0006	0.06%
2026-08-26	023282	永赢多元增利债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-08-25	023282	永赢多元增利债券A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-24	023282	永赢多元增利债券A	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023282	永赢多元增利债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-08-20	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023282	永赢多元增利债券A	1.0576	1.0576	1.0599	1.0599	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	023282	永赢多元增利债券A	1.0599	1.0599	1.0595	1.0595	0.0004	0.04%
2026-08-17	023282	永赢多元增利债券A	1.0595	1.0595	1.0583	1.0583	0.0012	0.11%
2026-08-14	023282	永赢多元增利债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-13	023282	永赢多元增利债券A	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	023282	永赢多元增利债券A	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-08-11	023282	永赢多元增利债券A	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	023282	永赢多元增利债券A	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2026-08-07	023282	永赢多元增利债券A	1.0586	1.0586	1.0577	1.0577	0.0009	0.09%
2026-08-06	023282	永赢多元增利债券A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-08-05	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0561	1.0561	0.0013	0.12%
2026-08-04	023282	永赢多元增利债券A	1.0561	1.0561	1.0553	1.0553	0.0008	0.08%
2026-08-03	023282	永赢多元增利债券A	1.0553	1.0553	1.0558	1.0558	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	023282	永赢多元增利债券A	1.0558	1.0558	1.0543	1.0543	0.0015	0.14%
2026-07-30	023282	永赢多元增利债券A	1.0543	1.0543	1.0552	1.0552	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	023282	永赢多元增利债券A	1.0552	1.0552	1.0548	1.0548	0.0004	0.04%
2026-07-28	023282	永赢多元增利债券A	1.0548	1.0548	1.0567	1.0567	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	023282	永赢多元增利债券A	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%
2026-07-24	023282	永赢多元增利债券A	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	023282	永赢多元增利债券A	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	023282	永赢多元增利债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-07-21	023282	永赢多元增利债券A	1.0572	1.0572	1.0553	1.0553	0.0019	0.18%
2026-07-20	023282	永赢多元增利债券A	1.0553	1.0553	1.0546	1.0546	0.0007	0.07%
2026-07-17	023282	永赢多元增利债券A	1.0546	1.0546	1.0563	1.0563	-0.0017	-0.16%
2026-07-16	023282	永赢多元增利债券A	1.0563	1.0563	1.0572	1.0572	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	023282	永赢多元增利债券A	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	023282	永赢多元增利债券A	1.0578	1.0578	1.0562	1.0562	0.0016	0.15%
2026-07-13	023282	永赢多元增利债券A	1.0562	1.0562	1.0585	1.0585	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	023282	永赢多元增利债券A	1.0585	1.0585	1.0597	1.0597	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	023282	永赢多元增利债券A	1.0597	1.0597	1.0579	1.0579	0.0018	0.17%
2026-07-08	023282	永赢多元增利债券A	1.0579	1.0579	1.0584	1.0584	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	023282	永赢多元增利债券A	1.0584	1.0584	1.0598	1.0598	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	023282	永赢多元增利债券A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-07-03	023282	永赢多元增利债券A	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-07-02	023282	永赢多元增利债券A	1.0595	1.0595	1.0615	1.0615	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	023282	永赢多元增利债券A	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023282	永赢多元增利债券A	1.0618	1.0618	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%
2026-06-29	023282	永赢多元增利债券A	1.0614	1.0614	1.0602	1.0602	0.0012	0.11%
2026-06-26	023282	永赢多元增利债券A	1.0602	1.0602	1.0618	1.0618	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	023282	永赢多元增利债券A	1.0618	1.0618	1.0605	1.0605	0.0013	0.12%
2026-06-24	023282	永赢多元增利债券A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2026-06-23	023282	永赢多元增利债券A	1.0598	1.0598	1.0620	1.0620	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	023282	永赢多元增利债券A	1.0620	1.0620	1.0604	1.0604	0.0016	0.15%
2026-06-18	023282	永赢多元增利债券A	1.0604	1.0604	1.0599	1.0599	0.0005	0.05%
2026-06-17	023282	永赢多元增利债券A	1.0599	1.0599	1.0589	1.0589	0.0010	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%