永赢多元增利债券A基金净值查询(023282)
今天最新净值
1.0562
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0044 0.4227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘星宇
近一月,永赢多元增利债券A(023282)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023282 |
永赢多元增利债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0012 |
0.11% |
