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宏利悦利利率债C基金净值查询(023259)

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今天最新净值 1.0216 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0216
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：余罗畅 沈乔旸
近一年宏利悦利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利悦利利率债C(023259)基金累计收益率1.72%
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2026-09-14 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-09-11 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-09-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023259 宏利悦利利率债C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-09-07 023259 宏利悦利利率债C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-09-04 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
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2025-10-14 023259 宏利悦利利率债C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-10-13 023259 宏利悦利利率债C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-10-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-09-30 023259 宏利悦利利率债C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-09-29 023259 宏利悦利利率债C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-09-26 023259 宏利悦利利率债C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-09-25 023259 宏利悦利利率债C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-09-24 023259 宏利悦利利率债C 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 023259 宏利悦利利率债C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 023259 宏利悦利利率债C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-09-19 023259 宏利悦利利率债C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 023259 宏利悦利利率债C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 023259 宏利悦利利率债C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2025-09-16 023259 宏利悦利利率债C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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