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宏利悦利利率债C基金净值查询(023259)

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今天最新净值 1.0219 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0219
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：余罗畅 沈乔旸
今年以来宏利悦利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利悦利利率债C(023259)基金累计收益率1.34%
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2026-09-16 023259 宏利悦利利率债C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-09-15 023259 宏利悦利利率债C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-09-14 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-09-11 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-09-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
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2026-04-08 023259 宏利悦利利率债C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-04-07 023259 宏利悦利利率债C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-04-03 023259 宏利悦利利率债C 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2026-04-02 023259 宏利悦利利率债C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-04-01 023259 宏利悦利利率债C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023259 宏利悦利利率债C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023259 宏利悦利利率债C 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2026-03-27 023259 宏利悦利利率债C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-03-26 023259 宏利悦利利率债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-03-25 023259 宏利悦利利率债C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-03-24 023259 宏利悦利利率债C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2026-03-23 023259 宏利悦利利率债C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2026-03-20 023259 宏利悦利利率债C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2026-03-19 023259 宏利悦利利率债C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-03-18 023259 宏利悦利利率债C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2026-03-17 023259 宏利悦利利率债C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-03-16 023259 宏利悦利利率债C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 023259 宏利悦利利率债C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-03-12 023259 宏利悦利利率债C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-03-11 023259 宏利悦利利率债C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-03-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-03-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 023259 宏利悦利利率债C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-05 023259 宏利悦利利率债C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-03-04 023259 宏利悦利利率债C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-03-03 023259 宏利悦利利率债C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
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2026-02-27 023259 宏利悦利利率债C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-02-26 023259 宏利悦利利率债C 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 023259 宏利悦利利率债C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 023259 宏利悦利利率债C 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2026-02-13 023259 宏利悦利利率债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 023259 宏利悦利利率债C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2026-02-11 023259 宏利悦利利率债C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2026-02-10 023259 宏利悦利利率债C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2026-02-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2026-02-06 023259 宏利悦利利率债C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2026-02-05 023259 宏利悦利利率债C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2026-02-04 023259 宏利悦利利率债C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2026-02-03 023259 宏利悦利利率债C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-02-02 023259 宏利悦利利率债C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 023259 宏利悦利利率债C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
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2026-01-27 023259 宏利悦利利率债C 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
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2026-01-19 023259 宏利悦利利率债C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-01-16 023259 宏利悦利利率债C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
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2026-01-09 023259 宏利悦利利率债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
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2026-01-07 023259 宏利悦利利率债C 1.0073 1.0073 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 023259 宏利悦利利率债C 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 023259 宏利悦利利率债C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.6286 4.15%
宏利半导体产业混合发起C 2.6117 4.15%
宏利优势企业混合A 0.9655 2.72%
宏利优势企业混合C 0.9630 2.72%
宏利睿智领航混合A 1.0579 1.01%
宏利睿智领航混合C 1.0526 1.01%
宏利中证A500指数增强A 1.2229 1.00%
宏利中证A500指数增强C 1.2155 1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3615 0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3514 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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