华泰柏瑞上证180ETF联接I基金净值查询(023181)
今天最新净值
1.1557
-0.0042 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 柳叶青
近一月,华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1611 |
1.1611 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1557 |
1.1557 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1599 |
1.1599 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1639 |
1.1639 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1771 |
1.1771 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1816 |
1.1816 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1787 |
1.1787 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1782 |
1.1782 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1792 |
1.1792 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1800 |
1.1800 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1773 |
1.1773 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1887 |
1.1887 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1906 |
1.1906 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1876 |
1.1876 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1903 |
1.1903 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1785 |
1.1785 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1695 |
1.1695 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1682 |
1.1682 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1775 |
1.1775 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1764 |
1.1764 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.1781 |
1.1781 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0238 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.2019 |
1.2019 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023181 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I |
1.2034 |
1.2034 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0146 |
1.23% |
