华泰柏瑞上证180ETF联接C基金净值查询(023180)
今天最新净值
1.1569
-0.0039 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 柳叶青
近一月,华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0115 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023180 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0146 |
1.23% |
